富国中证银行ETF
(515280)公募权益被动型股票型指数型银行
1.2821
-0.29%-0.0037
单位净值 [2024-08-12]
1.2821
累计净值 [2024-08-12]
1.2784
-0.29%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：19.11%
- 最近一年：10.97%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：28.21%
-
成立日期：2020-04-01最新份额：0.30亿最新规模：0.39亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 1.2821 | 1.2821 | -0.29% |
| 2024-08-09 | 1.2858 | 1.2858 | +0.44% |
| 2024-08-08 | 1.2802 | 1.2802 | +0.22% |
| 2024-08-07 | 1.2774 | 1.2774 | +0.16% |
| 2024-08-06 | 1.2753 | 1.2753 | -1.05% |
| 2024-08-05 | 1.2888 | 1.2888 | -0.84% |
| 2024-08-02 | 1.2997 | 1.2997 | -0.42% |
| 2024-08-01 | 1.3052 | 1.3052 | +0.19% |
| 2024-07-31 | 1.3027 | 1.3027 | -0.28% |
| 2024-07-30 | 1.3063 | 1.3063 | -0.40% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.74%
跟踪标的：中证银行指数 100%
数据截至：2024-08-12
业绩分析
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更新日期：2024-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证银行ETF | -0.52% | -2.84% | 1.58% | 11.50% | 10.97% | 19.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.09% | -3.81% | -9.39% | -0.27% | -10.38% | -3.92% |
| 深成指 | -0.26% | -5.43% | -13.95% | -5.07% | -22.53% | -12.09% |
| 沪深300 | -0.52% | -4.22% | -9.29% | -1.16% | -14.38% | -3.07% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |