富国中证银行ETF
(515280)公募股票型指数型77
1.2821
-0.29%-0.0037
单位净值 [2024-08-12]
1.2821
累计净值 [2024-08-12]
1.2784
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：19.11%
- 最近一年：10.97%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：28.21%
- 成立日期：2020-04-01
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 98.50% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 99.47% | 99.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.67% | 1.66% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 97.25% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.71% | 1.68% | 0.01 | 1.04% | 1.03% |
| 2020-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 95.39% | 95.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.32% | 4.27% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2020-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 94.97% | 95.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.39% | 4.31% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |