泰康沪深300ETF
(515380)公募ETF指数型
5.2777
0.89%+0.0470
单位净值 [2025-12-05]
1.2856
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：20.64%
- 今年以来：19.42%
- 最近一年：19.94%
- 最近两年：42.81%
- 最近三年：25.83%
- 成立以来：28.56%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 5.2777 | 1.2856 | 0.89% |
| 2025-12-04 | 5.2311 | 1.2743 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 5.2133 | 1.2699 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 5.2396 | 1.2764 | -0.48% |
| 2025-12-01 | 5.2651 | 1.2826 | 1.09% |
| 2025-11-28 | 5.2081 | 1.2687 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 5.1951 | 1.2655 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 5.1976 | 1.2661 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 5.1663 | 1.2585 | 0.95% |
| 2025-11-24 | 5.1176 | 1.2466 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康沪深300ETF | 0.69% | -1.50% | 4.51% | 19.87% | 18.61% | 18.36% |
| 同类型排名 | 577/1201 | 550/1201 | 573/1201 | 521/1201 | 506/1201 | 682/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.64亿份 | 7179 |
基金经理
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魏军 上任时间：2019-12-27
魏军先生:中国籍,数量经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书、证券业执业资格证书,2008年7月至2010年10月任广发基金管理有限公司量化研究员,2010年3月11日起至2011年10月18日任广发沪深300指数基金和广发中证500指数基金的基金经理助理,2011年10月19日至2016年1月17日任广发中小板300ETF及广发中小板300联接基金的基金经理,2014年4月1日至2016年1月17日任广发深证100指数分级基金的基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 泰康基金管理有限公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2次更新） |
| 2025-11-26 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2次更新） |
| 2025-11-24 | 泰康基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-27 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于同意申万宏源证券有限公司为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-06-17 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分ETF新增国联民生证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-21 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 泰康基金管理有限公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次更新） |
| 2025-03-21 | 泰康基金管理有限公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |