海富通中证长三角领先ETF
(515500)公募股票型指数型
0.9495
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单位净值 [2022-09-14]
0.9495
累计净值 [2022-09-14]
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净值估算 [---]
- 最近一月：5.87%
- 最近一季：11.74%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：-9.75%
- 最近两年：-9.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.14%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：陈林海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 95.45% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.96% | 3.87% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2022-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 96.05% | 96.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.94% | 3.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 94.43% | 94.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.84% | 4.76% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2021-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 93.85% | 93.89% | 0.01 | 1.02% | 1.01% | 0.04 | 5.01% | 4.98% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-12-31 | 2.24 | 2.22 | 2.10 | 93.97% | 94.01% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.13 | 5.85% | 5.81% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |