泰康中证500ETF
(515530)公募ETF指数型
2.7701
-0.09%-0.0024
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：-2.62%
- 今年以来：-3.43%
- 最近一年：-13.40%
- 最近两年：0.64%
- 最近三年：-15.51%
- 成立以来：-73.20%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4210.92 |
59.62% |
61.69% |
| 金融业 |
640.53 |
9.07% |
9.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
540.33 |
7.65% |
7.92% |
| 采矿业 |
302.59 |
4.28% |
4.43% |
| 批发和零售业 |
251.82 |
3.57% |
3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
201.80 |
2.86% |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.92 |
1.53% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
99.42 |
1.41% |
1.46% |
| 房地产业 |
96.92 |
1.37% |
1.42% |
| 建筑业 |
75.99 |
1.08% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
72.55 |
1.03% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
58.03 |
0.82% |
0.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.43 |
0.71% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38.78 |
0.55% |
0.57% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
33.61 |
0.48% |
0.49% |
| 卫生和社会工作 |
31.40 |
0.44% |
0.46% |
| 住宿和餐饮业 |
12.41 |
0.18% |
0.18% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4651.45 |
60.52% |
62.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
644.12 |
8.38% |
8.65% |
| 金融业 |
622.35 |
8.10% |
8.36% |
| 采矿业 |
296.72 |
3.86% |
3.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
238.34 |
3.10% |
3.20% |
| 批发和零售业 |
236.01 |
3.07% |
3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
112.67 |
1.47% |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
105.78 |
1.38% |
1.42% |
| 房地产业 |
94.28 |
1.23% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
91.78 |
1.19% |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
83.69 |
1.09% |
1.12% |
| 建筑业 |
83.20 |
1.08% |
1.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.37 |
0.68% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41.49 |
0.54% |
0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
39.37 |
0.51% |
0.53% |
| 卫生和社会工作 |
37.50 |
0.49% |
0.50% |
| 住宿和餐饮业 |
14.02 |
0.18% |
0.19% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5236.85 |
57.58% |
59.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
844.24 |
9.28% |
9.55% |
| 金融业 |
742.70 |
8.17% |
8.40% |
| 采矿业 |
390.14 |
4.29% |
4.41% |
| 批发和零售业 |
354.93 |
3.90% |
4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
271.80 |
2.99% |
3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
196.24 |
2.16% |
2.22% |
| 房地产业 |
170.26 |
1.87% |
1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
126.32 |
1.39% |
1.43% |
| 租赁和商务服务业 |
114.66 |
1.26% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
93.19 |
1.02% |
1.05% |
| 建筑业 |
81.75 |
0.90% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
79.71 |
0.88% |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
48.21 |
0.53% |
0.55% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
47.49 |
0.52% |
0.54% |
| 住宿和餐饮业 |
20.07 |
0.22% |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
18.62 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4229.73 |
58.71% |
60.73% |
| 金融业 |
607.90 |
8.44% |
8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
499.04 |
6.93% |
7.17% |
| 采矿业 |
306.13 |
4.25% |
4.40% |
| 批发和零售业 |
296.89 |
4.12% |
4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
233.63 |
3.24% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.60 |
2.16% |
2.23% |
| 房地产业 |
143.68 |
1.99% |
2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
92.36 |
1.28% |
1.33% |
| 租赁和商务服务业 |
81.38 |
1.13% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
76.44 |
1.06% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
66.76 |
0.93% |
0.96% |
| 建筑业 |
62.01 |
0.86% |
0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
41.87 |
0.58% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38.96 |
0.54% |
0.56% |
| 住宿和餐饮业 |
18.35 |
0.25% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
13.82 |
0.19% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3500.49 |
55.63% |
57.87% |
| 金融业 |
542.51 |
8.62% |
8.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
436.75 |
6.94% |
7.22% |
| 采矿业 |
323.94 |
5.15% |
5.36% |
| 批发和零售业 |
236.15 |
3.75% |
3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
210.43 |
3.34% |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
190.86 |
3.03% |
3.16% |
| 房地产业 |
146.66 |
2.33% |
2.42% |
| 建筑业 |
76.77 |
1.22% |
1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.22 |
1.21% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
69.52 |
1.10% |
1.15% |
| 租赁和商务服务业 |
65.34 |
1.04% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
58.07 |
0.92% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44.05 |
0.70% |
0.73% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
43.89 |
0.70% |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
15.09 |
0.24% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
12.41 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2725.25 |
55.47% |
59.66% |
| 金融业 |
402.13 |
8.18% |
8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
338.46 |
6.89% |
7.41% |
| 采矿业 |
200.24 |
4.08% |
4.38% |
| 批发和零售业 |
173.52 |
3.53% |
3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
137.93 |
2.81% |
3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117.71 |
2.40% |
2.58% |
| 房地产业 |
108.57 |
2.21% |
2.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
64.04 |
1.30% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.51 |
1.17% |
1.26% |
| 建筑业 |
56.97 |
1.16% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
56.14 |
1.14% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.43 |
0.86% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.73 |
0.69% |
0.74% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
33.41 |
0.68% |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
10.88 |
0.22% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
9.42 |
0.19% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2597.48 |
54.78% |
57.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
354.29 |
7.47% |
7.90% |
| 金融业 |
346.88 |
7.32% |
7.74% |
| 采矿业 |
233.84 |
4.93% |
5.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
159.56 |
3.37% |
3.56% |
| 批发和零售业 |
158.25 |
3.34% |
3.53% |
| 房地产业 |
144.78 |
3.05% |
3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122.13 |
2.58% |
2.72% |
| 建筑业 |
86.90 |
1.83% |
1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
54.26 |
1.14% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
54.01 |
1.14% |
1.20% |
| 租赁和商务服务业 |
52.26 |
1.10% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
35.33 |
0.75% |
0.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
29.71 |
0.63% |
0.66% |
| 住宿和餐饮业 |
26.54 |
0.56% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.56 |
0.37% |
0.39% |
| 卫生和社会工作 |
9.29 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3709.57 |
57.69% |
60.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
519.19 |
8.07% |
8.46% |
| 金融业 |
441.24 |
6.86% |
7.19% |
| 采矿业 |
236.23 |
3.67% |
3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
229.77 |
3.57% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
189.68 |
2.95% |
3.09% |
| 房地产业 |
159.96 |
2.49% |
2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
143.46 |
2.23% |
2.34% |
| 建筑业 |
116.55 |
1.81% |
1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
79.30 |
1.23% |
1.29% |
| 租赁和商务服务业 |
75.11 |
1.17% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
68.17 |
1.06% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52.83 |
0.82% |
0.86% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
44.10 |
0.69% |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
36.24 |
0.56% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.63 |
0.34% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
12.76 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3167.13 |
59.39% |
62.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
368.25 |
6.91% |
7.29% |
| 金融业 |
272.90 |
5.12% |
5.41% |
| 采矿业 |
233.49 |
4.38% |
4.62% |
| 批发和零售业 |
176.81 |
3.32% |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
156.83 |
2.94% |
3.11% |
| 房地产业 |
137.83 |
2.58% |
2.73% |
| 建筑业 |
125.35 |
2.35% |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
96.56 |
1.81% |
1.91% |
| 租赁和商务服务业 |
58.95 |
1.11% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.94 |
1.09% |
1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53.64 |
1.01% |
1.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
49.06 |
0.92% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.09 |
0.88% |
0.93% |
| 住宿和餐饮业 |
21.68 |
0.41% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.88 |
0.24% |
0.26% |
| 卫生和社会工作 |
10.05 |
0.19% |
0.20% |
| 教育 |
2.35 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2704.47 |
59.50% |
63.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
355.31 |
7.82% |
8.32% |
| 金融业 |
250.18 |
5.50% |
5.86% |
| 采矿业 |
148.79 |
3.27% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
145.49 |
3.20% |
3.41% |
| 房地产业 |
139.73 |
3.07% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
103.24 |
2.27% |
2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.76 |
1.82% |
1.94% |
| 建筑业 |
78.98 |
1.74% |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
56.39 |
1.24% |
1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 |
42.90 |
0.94% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.01 |
0.92% |
0.98% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
37.60 |
0.83% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36.15 |
0.80% |
0.85% |
| 住宿和餐饮业 |
23.16 |
0.51% |
0.54% |
| 卫生和社会工作 |
11.49 |
0.25% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.24 |
0.25% |
0.26% |
| 教育 |
2.74 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3323.07 |
61.56% |
64.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
370.58 |
6.87% |
7.19% |
| 金融业 |
273.94 |
5.08% |
5.32% |
| 批发和零售业 |
182.48 |
3.38% |
3.54% |
| 采矿业 |
167.79 |
3.11% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
141.03 |
2.61% |
2.74% |
| 房地产业 |
140.22 |
2.60% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.72 |
2.00% |
2.09% |
| 建筑业 |
82.61 |
1.53% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
54.71 |
1.01% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
53.98 |
1.00% |
1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52.64 |
0.98% |
1.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
49.39 |
0.92% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
46.99 |
0.87% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.09 |
0.82% |
0.86% |
| 住宿和餐饮业 |
31.41 |
0.58% |
0.61% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
27.69 |
0.51% |
0.54% |
| 教育 |
3.08 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8220.09 |
62.28% |
64.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
967.81 |
7.33% |
7.55% |
| 金融业 |
778.35 |
5.90% |
6.07% |
| 批发和零售业 |
481.59 |
3.65% |
3.76% |
| 采矿业 |
407.86 |
3.09% |
3.18% |
| 房地产业 |
377.58 |
2.87% |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
293.17 |
2.22% |
2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
249.93 |
1.89% |
1.95% |
| 建筑业 |
180.94 |
1.37% |
1.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
143.52 |
1.09% |
1.12% |
| 租赁和商务服务业 |
127.32 |
0.96% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
118.74 |
0.90% |
0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
118.44 |
0.90% |
0.92% |
| 卫生和社会工作 |
114.31 |
0.87% |
0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
104.76 |
0.79% |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
61.38 |
0.47% |
0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
61.20 |
0.46% |
0.48% |
| 教育 |
10.45 |
0.08% |
0.08% |