建信中证全指证券公司ETF
(515560)公募权益被动型股票型指数型证券
0.9896
-1.37%-0.0137
单位净值 [2026-08-18]
0.9896
累计净值 [2026-08-18]
0.9903
-1.30%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：-7.82%
- 今年以来：-10.81%
- 最近一年：-17.54%
- 最近两年：32.99%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：-1.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9896 | 0.9896 | -1.37% |
| 2026-08-17 | 1.0033 | 1.0033 | +0.69% |
| 2026-08-14 | 0.9964 | 0.9964 | -1.36% |
| 2026-08-13 | 1.0101 | 1.0101 | +0.42% |
| 2026-08-12 | 1.0059 | 1.0059 | +0.34% |
| 2026-08-11 | 1.0025 | 1.0025 | -0.66% |
| 2026-08-10 | 1.0092 | 1.0092 | +0.37% |
| 2026-08-07 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% |
| 2026-08-06 | 1.0057 | 1.0057 | -1.17% |
| 2026-08-05 | 1.0176 | 1.0176 | +0.65% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.47%
跟踪标的：中证全指证券公司指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中证全指证券公司ETF | -1.29% | -1.59% | 3.08% | -7.82% | -17.54% | -10.81% |
| 同类型排名 | 5894/6672 | 6180/6672 | 1043/6672 | 4515/6672 | 4826/6672 | 5114/6672 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
