鹏华中证高股息龙头ETF
(515690)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 94.19% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.02% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2021-06-30 | 1.78 | 1.78 | 1.71 | 95.94% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.73% | 3.72% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2020-12-31 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 97.66% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.08% | 2.08% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2020-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 93.10% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.22% | 6.14% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |