鹏华中证高股息龙头ETF
(515690)公募ETF指数型
1.2792
0.47%+0.0060
单位净值 [2022-03-10]
1.3192
累计净值 [2022-03-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-5.89%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：-10.44%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.81%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：罗捷 罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 95.53% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.02% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2021-09-30 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 96.32% | 95.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.91% | 3.89% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2021-06-30 | 1.78 | 1.78 | 1.71 | 95.94% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.73% | 0.04% | 0.01 | 0.33% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 94.68% | 94.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.92% | 3.87% | 0.01 | 1.40% | 1.39% |
| 2020-12-31 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 97.66% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.08% | 2.08% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2020-09-30 | 1.84 | 1.83 | 1.80 | 98.15% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.63% | 1.62% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2020-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 93.10% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.22% | 6.14% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |