鹏华中证高股息龙头ETF
(515690)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 94.19% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.02% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2021-06-30 | 1.78 | 1.78 | 1.71 | 95.94% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.73% | 3.72% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2020-12-31 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 97.66% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.08% | 2.08% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2020-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 93.10% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.22% | 6.14% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |