华夏中证浙江国资创新发展ETF

(515760)公募ETF指数型
1.3872 -0.21%-0.0029
单位净值 [2025-12-04]
1.3872
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月:-2.34%
  • 最近一季:-2.73%
  • 最近半年:7.15%
  • 今年以来:16.64%
  • 最近一年:14.21%
  • 最近两年:32.01%
  • 最近三年:30.14%
  • 成立以来:38.72%
  • 成立日期:2020-09-17
  • 基金经理:鲁亚运
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏中证浙江国资创新发展ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600415 小商品城 11.05% 99.20 2051.46 11.14% 0.00 (新增)
2 600160 巨化股份 10.08% 65.21 1870.34 10.16% 0.00 (新增)
3 002142 宁波银行 9.88% 67.03 1834.07 9.96% 0.00 (新增)
4 600926 杭州银行 9.76% 107.66 1810.89 9.83% 0.00 (新增)
5 601916 浙商银行 7.34% 401.90 1362.43 7.40% 0.00 (新增)
6 601878 浙商证券 4.55% 77.36 843.98 4.58% 0.00 (新增)
7 600023 浙能电力 4.04% 141.54 750.16 4.07% 0.00 (新增)
8 600633 浙数文化 3.04% 40.77 564.26 3.06% 0.00 (新增)
9 600704 物产中大 2.87% 101.16 533.11 2.89% 0.00 (新增)
10 601108 财通证券 2.86% 67.20 531.56 2.89% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002142 宁波银行 10.30% 67.85 1752.01 10.37% -21.01 (-23.64%)
2 600926 杭州银行 9.95% 117.19 1692.27 10.02% -36.26 (-23.63%)
3 600415 小商品城 8.50% 94.99 1446.70 8.56% -29.32 (-23.59%)
4 600160 巨化股份 8.03% 55.28 1366.07 8.09% -17.09 (-23.61%)
5 601916 浙商银行 7.85% 453.93 1334.54 7.90% -140.32 (-23.61%)
6 601878 浙商证券 5.12% 76.53 870.13 5.15% -23.68 (-23.63%)
7 601108 财通证券 4.61% 100.64 785.00 4.65% -31.07 (-23.59%)
8 600023 浙能电力 4.54% 135.58 772.81 4.57% -41.88 (-23.60%)
9 600633 浙数文化 3.16% 39.94 536.79 3.18% 39.94 (100.00%)
10 600704 物产中大 2.79% 94.01 473.81 2.80% -29.05 (-23.61%)
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