浦银安盛MSCI中国A股ETF
(515780)公募权益被动型股票型指数型MSCI主题
1.3290
-0.50%-0.0067
单位净值 [2025-02-25]
1.3290
累计净值 [2025-02-25]
1.3224
-0.50%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：18.20%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：13.46%
- 最近两年：-4.39%
- 最近三年：-12.26%
- 成立以来：32.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 1.3290 | 1.3290 | -0.50% |
| 2025-02-24 | 1.3357 | 1.3357 | -0.11% |
| 2025-02-21 | 1.3372 | 1.3372 | +1.39% |
| 2025-02-20 | 1.3189 | 1.3189 | -0.15% |
| 2025-02-19 | 1.3209 | 1.3209 | +0.78% |
| 2025-02-18 | 1.3107 | 1.3107 | -0.99% |
| 2025-02-17 | 1.3238 | 1.3238 | +0.15% |
| 2025-02-14 | 1.3218 | 1.3218 | +0.75% |
| 2025-02-13 | 1.3120 | 1.3120 | -0.39% |
| 2025-02-12 | 1.3171 | 1.3171 | +0.96% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 100%
数据截至：2025-02-25
业绩分析
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更新日期：2025-02-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.40% | 3.09% | 2.86% | 18.20% | 13.46% | 0.67% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 0.65% | 2.87% | 2.52% | 17.23% | 11.35% | -0.17% |
| 深成指 | 2.23% | 5.46% | 4.16% | 32.66% | 19.68% | 4.22% |
| 沪深300 | 0.33% | 2.42% | 2.02% | 17.99% | 12.49% | -0.24% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
