浦银安盛MSCI中国A股ETF
(515780)公募股票型指数型97
1.3290
-0.50%-0.0067
单位净值 [2025-02-25]
1.3290
累计净值 [2025-02-25]
1.3224
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：18.20%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：13.46%
- 最近两年：-4.39%
- 最近三年：-12.26%
- 成立以来：32.90%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 97.24% | 97.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.73% | 2.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 95.30% | 95.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.70% | 4.66% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 96.15% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.82% | 3.80% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 96.04% | 96.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.87% | 3.85% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 96.39% | 96.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.21% | 3.20% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-06-30 | 2.18 | 2.17 | 2.09 | 96.05% | 96.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.78% | 3.77% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 3.38 | 3.38 | 3.30 | 97.62% | 97.62% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.08 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-06-30 | 2.29 | 2.23 | 2.16 | 94.23% | 94.40% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.12 | 5.30% | 5.15% | 0.01 | 0.42% | 0.41% |
| 2020-12-31 | 3.11 | 3.00 | 2.90 | 93.09% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.32% | 4.17% | 0.08 | 2.59% | 2.50% |
| 2020-06-30 | 4.40 | 4.38 | 4.21 | 95.61% | 95.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.18 | 4.21% | 4.18% | 0.01 | 0.16% | 0.17% |