添富中证800ETF

(515800)公募ETF指数型
0.9146 0.80%+0.0074
单位净值 [2024-04-30]
1.0266
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:2.25%
  • 最近一季:11.62%
  • 最近半年:0.09%
  • 今年以来:3.87%
  • 最近一年:-9.05%
  • 最近两年:-4.29%
  • 最近三年:-21.12%
  • 成立以来:2.44%
  • 成立日期:2019-10-08
  • 基金经理:乐无穹 过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:85.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:80.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
添富中证800ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.57% 19.04 32865.63 4.63% 14.46 (75.94%)
2 601318 中国平安 1.81% 322.42 12993.35 1.83% 243.45 (75.51%)
3 300750 宁德时代 1.79% 78.84 12872.07 1.81% 59.59 (75.58%)
4 600036 招商银行 1.43% 370.73 10313.71 1.45% 280.52 (75.67%)
5 000858 五粮液 1.14% 58.52 8210.39 1.16% 44.36 (75.81%)
6 000333 美的集团 1.12% 147.10 8035.86 1.13% 111.26 (75.64%)
7 601166 兴业银行 0.98% 435.55 7060.27 1.00% 329.62 (75.68%)
8 600900 长江电力 0.95% 293.43 6848.75 0.97% 222.17 (75.71%)
9 601899 紫金矿业 0.86% 493.50 6149.01 0.87% 373.50 (75.68%)
10 600276 恒瑞医药 0.84% 133.66 6045.63 0.85% 101.19 (75.70%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.96% 4.58 7747.32 4.09% 0.07 (1.53%)
2 300750 宁德时代 2.25% 19.25 4404.67 2.33% 8.66 (44.99%)
3 601318 中国平安 1.87% 78.97 3664.00 1.94% 0.97 (1.23%)
4 600036 招商银行 1.51% 90.21 2955.28 1.56% 1.14 (1.26%)
5 000858 五粮液 1.18% 14.16 2315.51 1.22% 0.21 (1.48%)
6 000333 美的集团 1.08% 35.84 2111.46 1.12% 0.66 (1.84%)
7 002594 比亚迪 0.87% 6.57 1696.83 0.90% 0.01 (0.15%)
8 601166 兴业银行 0.85% 105.93 1657.80 0.88% 1.23 (1.16%)
9 600900 长江电力 0.80% 71.26 1572.08 0.83% -10.66 (-14.96%)
10 600276 恒瑞医药 0.79% 32.47 1555.51 0.82% 0.29 (0.89%)
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