易方达中证800ETF

(515810)公募ETF指数型
1.1653 1.08%+0.0126
单位净值 [2024-05-17]
1.1653
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:3.31%
  • 最近一季:9.15%
  • 最近半年:2.68%
  • 今年以来:6.13%
  • 最近一年:-4.00%
  • 最近两年:-1.34%
  • 最近三年:-19.20%
  • 成立以来:16.53%
  • 成立日期:2019-10-08
  • 基金经理:刘树荣 林伟斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达中证800ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.44% 0.50 863.00 4.66% 0.08 (16.00%)
2 601318 中国平安 1.79% 8.63 347.79 1.88% 1.44 (16.69%)
3 300750 宁德时代 1.78% 2.11 345.13 1.86% 0.36 (17.03%)
4 600036 招商银行 1.42% 9.92 276.11 1.49% 1.71 (17.23%)
5 000858 五粮液 1.13% 1.56 218.88 1.18% 0.27 (17.31%)
6 000333 美的集团 1.11% 3.94 215.24 1.16% 0.69 (17.51%)
7 601166 兴业银行 0.97% 11.66 189.01 1.02% 2.00 (17.15%)
8 600900 长江电力 0.94% 7.85 183.22 0.99% 1.37 (17.45%)
9 601899 紫金矿业 0.85% 13.21 164.60 0.89% 2.28 (17.26%)
10 600276 恒瑞医药 0.84% 3.59 162.33 0.88% 0.62 (17.27%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.13% 0.42 710.22 4.26% 0.08 (19.05%)
2 300750 宁德时代 2.33% 1.75 401.30 2.41% 0.96 (54.96%)
3 601318 中国平安 1.94% 7.19 333.62 2.00% 1.32 (18.36%)
4 600036 招商银行 1.56% 8.21 269.11 1.61% 1.52 (18.50%)
5 000858 五粮液 1.23% 1.29 211.01 1.27% 0.24 (18.60%)
6 000333 美的集团 1.11% 3.25 191.49 1.15% 0.60 (18.46%)
7 002594 比亚迪 0.89% 0.59 152.38 0.91% 0.10 (16.95%)
8 601166 兴业银行 0.88% 9.66 151.18 0.91% 1.77 (18.32%)
9 600276 恒瑞医药 0.83% 2.97 142.22 0.85% 0.54 (18.09%)
10 600900 长江电力 0.83% 6.48 142.95 0.86% 0.32 (4.94%)
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