富国中证800ETF
(515820)公募股票型指数型
1.1093
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单位净值 [2022-10-27]
1.1093
累计净值 [2022-10-27]
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净值估算 [---]
- 最近一月：-97.61%
- 最近一季：-97.60%
- 最近半年：-97.91%
- 今年以来：-98.10%
- 最近一年：-98.10%
- 最近两年：-97.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-97.23%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 98.37% | 98.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2021-06-30 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 98.11% | 98.12% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.03 | 1.66% | 1.65% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2020-12-31 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |