富国中证800ETF
(515820)公募ETF指数型
1.1564
0.08%+0.0009
单位净值 [2022-09-29]
1.1564
累计净值 [2022-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-6.46%
- 最近一季：-11.61%
- 最近半年：-5.71%
- 今年以来：-20.57%
- 最近一年：-17.86%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 98.37% | 98.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-03-31 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 98.98% | 98.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 99.15% | 0.99% | 0.00 | 0.13% | 0.00% | 0.02 | 0.80% | 0.01% | 0.00 | 0.08% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 99.27% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 98.11% | 0.98% | 0.00 | 0.11% | 0.00% | 0.03 | 1.66% | 0.02% | 0.00 | 0.12% | 0.00% |
| 2021-03-31 | 1.56 | 1.55 | 1.53 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.02 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-09-30 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |