中金MSCI中国A股国际质量ETF
(515910)公募股票型指数型
0.7171
0.34%+0.0024
单位净值 [2026-06-18]
0.7171
累计净值 [2026-06-18]
0.7187
+0.56%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：8.24%
- 最近半年：10.97%
- 今年以来：9.63%
- 最近一年：46.47%
- 最近两年：45.28%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：-28.29%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.84 | 1.83 | 1.77 | 96.21% | 96.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.75% | 3.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.16 | 2.09 | 96.88% | 96.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.09% | 3.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.23 | 2.23 | 2.14 | 96.12% | 96.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.88% | 3.87% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.45 | 2.45 | 2.36 | 96.44% | 96.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.24 | 2.24 | 2.14 | 95.49% | 95.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.50% | 4.49% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.55 | 2.55 | 2.47 | 96.85% | 96.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.14% | 3.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.80 | 2.78 | 2.68 | 95.52% | 95.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.84% | 3.81% | 0.02 | 0.64% | 0.63% |
| 2022-12-31 | 2.99 | 2.98 | 2.89 | 96.63% | 96.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.36% | 3.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.45 | 3.42 | 3.30 | 95.65% | 95.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 3.65% | 3.62% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |
| 2021-12-31 | 3.88 | 3.87 | 3.77 | 97.12% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.86% | 2.85% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2021-06-30 | 4.47 | 4.46 | 4.26 | 95.28% | 95.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.21 | 4.63% | 4.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |