永赢沪深300ETF
(515930)公募ETF指数型
4.9030
0.02%+0.0011
单位净值 [2023-06-13]
- 最近一月：-1.96%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：-5.54%
- 最近两年：-18.36%
- 最近三年：21.35%
- 成立以来：27.62%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：万纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2037.02 |
51.63% |
57.16% |
| 金融业 |
701.34 |
17.78% |
19.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
187.07 |
4.74% |
5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113.87 |
2.89% |
3.20% |
| 采矿业 |
113.01 |
2.86% |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.14 |
2.46% |
2.73% |
| 建筑业 |
83.00 |
2.10% |
2.33% |
| 房地产业 |
56.01 |
1.42% |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
45.62 |
1.16% |
1.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
43.84 |
1.11% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.39 |
1.10% |
1.22% |
| 卫生和社会工作 |
29.88 |
0.76% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
7.41 |
0.19% |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.21 |
0.13% |
0.15% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2177.18 |
51.59% |
56.83% |
| 金融业 |
796.00 |
18.86% |
20.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.41 |
3.54% |
3.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
128.51 |
3.05% |
3.35% |
| 采矿业 |
110.81 |
2.63% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
107.60 |
2.55% |
2.81% |
| 建筑业 |
83.92 |
1.99% |
2.19% |
| 房地产业 |
71.63 |
1.70% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
57.37 |
1.36% |
1.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.80 |
1.25% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
47.75 |
1.13% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
35.13 |
0.83% |
0.92% |
| 批发和零售业 |
8.42 |
0.20% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.50 |
0.11% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3100.50 |
52.83% |
57.99% |
| 金融业 |
1104.24 |
18.82% |
20.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
172.98 |
2.95% |
3.23% |
| 采矿业 |
169.49 |
2.89% |
3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.48 |
2.65% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
150.04 |
2.56% |
2.81% |
| 房地产业 |
111.67 |
1.90% |
2.09% |
| 建筑业 |
109.64 |
1.87% |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
74.86 |
1.28% |
1.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
71.28 |
1.21% |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
63.04 |
1.07% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
42.47 |
0.73% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
13.57 |
0.23% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.73 |
0.10% |
0.11% |
| 教育 |
2.07 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4072.64 |
55.76% |
59.61% |
| 金融业 |
1383.08 |
18.94% |
20.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
208.44 |
2.86% |
3.05% |
| 采矿业 |
189.50 |
2.59% |
2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
181.16 |
2.48% |
2.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
173.76 |
2.38% |
2.54% |
| 建筑业 |
133.30 |
1.83% |
1.95% |
| 房地产业 |
128.26 |
1.76% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
100.39 |
1.37% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
94.98 |
1.30% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
78.79 |
1.08% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
58.46 |
0.80% |
0.86% |
| 批发和零售业 |
17.46 |
0.24% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.34 |
0.11% |
0.12% |
| 教育 |
3.24 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.71 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5984.44 |
52.03% |
55.41% |
| 金融业 |
2461.36 |
21.40% |
22.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
339.50 |
2.95% |
3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
316.13 |
2.75% |
2.93% |
| 采矿业 |
314.61 |
2.74% |
2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
286.08 |
2.49% |
2.65% |
| 房地产业 |
229.75 |
2.00% |
2.13% |
| 建筑业 |
212.33 |
1.85% |
1.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
190.91 |
1.66% |
1.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
150.15 |
1.31% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
135.25 |
1.17% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
77.94 |
0.67% |
0.72% |
| 批发和零售业 |
72.57 |
0.63% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.49 |
0.20% |
0.22% |
| 教育 |
5.44 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11625.42 |
55.45% |
58.96% |
| 金融业 |
4122.50 |
19.66% |
20.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
653.03 |
3.12% |
3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
516.19 |
2.46% |
2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
513.50 |
2.45% |
2.60% |
| 采矿业 |
424.22 |
2.02% |
2.15% |
| 房地产业 |
340.17 |
1.62% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
334.29 |
1.60% |
1.70% |
| 建筑业 |
325.71 |
1.55% |
1.65% |
| 租赁和商务服务业 |
261.34 |
1.25% |
1.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
212.05 |
1.01% |
1.08% |
| 卫生和社会工作 |
185.45 |
0.88% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
126.63 |
0.60% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
61.42 |
0.29% |
0.31% |
| 教育 |
12.73 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.22 |
0.02% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17287.71 |
50.60% |
53.92% |
| 金融业 |
7333.86 |
21.47% |
22.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1338.11 |
3.91% |
4.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1047.04 |
3.06% |
3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
889.62 |
2.60% |
2.77% |
| 采矿业 |
776.92 |
2.27% |
2.42% |
| 房地产业 |
680.52 |
1.99% |
2.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
602.85 |
1.77% |
1.88% |
| 租赁和商务服务业 |
511.04 |
1.50% |
1.59% |
| 建筑业 |
503.38 |
1.48% |
1.57% |
| 卫生和社会工作 |
405.19 |
1.19% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
341.78 |
1.01% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
203.96 |
0.60% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
104.42 |
0.30% |
0.33% |
| 教育 |
32.09 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21964.01 |
53.06% |
54.98% |
| 金融业 |
9225.14 |
22.29% |
23.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1262.88 |
3.05% |
3.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1204.06 |
2.91% |
3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1124.59 |
2.72% |
2.82% |
| 卫生和社会工作 |
844.24 |
2.04% |
2.11% |
| 采矿业 |
824.65 |
1.99% |
2.06% |
| 房地产业 |
800.53 |
1.93% |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
719.43 |
1.74% |
1.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
570.19 |
1.38% |
1.43% |
| 建筑业 |
475.23 |
1.15% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
410.98 |
0.99% |
1.03% |
| 批发和零售业 |
280.75 |
0.68% |
0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
164.00 |
0.40% |
0.41% |
| 教育 |
71.23 |
0.17% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15315.23 |
49.07% |
51.36% |
| 金融业 |
8024.15 |
25.71% |
26.91% |
| 房地产业 |
887.37 |
2.84% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
882.07 |
2.82% |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
789.34 |
2.53% |
2.65% |
| 采矿业 |
690.19 |
2.21% |
2.31% |
| 租赁和商务服务业 |
611.03 |
1.96% |
2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
554.39 |
1.78% |
1.86% |
| 建筑业 |
507.45 |
1.63% |
1.70% |
| 卫生和社会工作 |
426.75 |
1.37% |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
409.75 |
1.31% |
1.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
317.14 |
1.02% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
231.13 |
0.74% |
0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
142.72 |
0.46% |
0.48% |
| 教育 |
29.58 |
0.09% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25431.78 |
51.50% |
53.09% |
| 金融业 |
12536.79 |
25.38% |
26.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1438.48 |
2.92% |
3.00% |
| 房地产业 |
1415.45 |
2.86% |
2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1191.01 |
2.41% |
2.49% |
| 采矿业 |
1078.10 |
2.18% |
2.25% |
| 租赁和商务服务业 |
952.59 |
1.93% |
1.99% |
| 卫生和社会工作 |
798.82 |
1.62% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
767.62 |
1.55% |
1.60% |
| 建筑业 |
729.48 |
1.48% |
1.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
499.10 |
1.01% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
408.32 |
0.82% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
354.93 |
0.72% |
0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
240.60 |
0.49% |
0.50% |
| 教育 |
59.72 |
0.12% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13308.36 |
47.57% |
50.75% |
| 金融业 |
7126.37 |
25.47% |
27.18% |
| 房地产业 |
915.91 |
3.27% |
3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
829.17 |
2.96% |
3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
736.19 |
2.63% |
2.81% |
| 采矿业 |
603.07 |
2.16% |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
512.35 |
1.83% |
1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
500.84 |
1.79% |
1.91% |
| 建筑业 |
470.19 |
1.68% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
315.08 |
1.13% |
1.20% |
| 卫生和社会工作 |
292.66 |
1.05% |
1.12% |
| 批发和零售业 |
233.19 |
0.83% |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
175.86 |
0.63% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
162.52 |
0.58% |
0.62% |
| 教育 |
37.20 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5270.49 |
45.18% |
48.53% |
| 金融业 |
3031.39 |
25.99% |
27.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
442.35 |
3.79% |
4.07% |
| 房地产业 |
405.05 |
3.47% |
3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
308.59 |
2.65% |
2.84% |
| 采矿业 |
261.37 |
2.24% |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
222.34 |
1.91% |
2.05% |
| 建筑业 |
215.00 |
1.84% |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
157.40 |
1.35% |
1.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
144.96 |
1.24% |
1.33% |
| 卫生和社会工作 |
130.49 |
1.12% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
111.73 |
0.96% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.19 |
0.64% |
0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70.95 |
0.61% |
0.65% |
| 教育 |
13.88 |
0.12% |
0.13% |