工银瑞信中证创新药产业ETF
(516060)公募ETF指数型
0.4791
0.21%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
0.4791
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-20.19%
- 今年以来：-15.47%
- 最近一年：-22.06%
- 最近两年：-26.11%
- 最近三年：-55.92%
- 成立以来：-52.09%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：邓皓友
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8943.87 | 73.84% | 75.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2217.45 | 18.31% | 18.59% |
| 批发和零售业 | 764.20 | 6.31% | 6.41% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6999.03 | 73.21% | 74.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1888.16 | 19.75% | 19.96% |
| 批发和零售业 | 560.24 | 5.86% | 5.92% |
| 采矿业 | 8.23 | 0.09% | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.02% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.01% | 0.01% |