国泰中证细分化工产业主题ETF
(516220)公募ETF指数型
0.6480
-2.11%-0.0137
单位净值 [2024-04-23]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：11.82%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-17.86%
- 最近两年：-22.65%
- 最近三年：-32.26%
- 成立以来：-35.20%
- 成立日期：2021-03-02
- 基金经理：王玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20973.58 |
97.37% |
98.76% |
| 采矿业 |
254.66 |
1.18% |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.29 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.34 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.63 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19560.58 |
98.73% |
99.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.18% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.17 |
0.03% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.46 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.43 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18106.93 |
98.70% |
99.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.22 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.35 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.17 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18267.07 |
98.38% |
99.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.11 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.07 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.07 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.95 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19196.56 |
98.43% |
99.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.93 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.44 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
7.11 |
0.04% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18063.30 |
98.04% |
99.09% |
| 采矿业 |
150.47 |
0.82% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
7.86 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.66 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23392.62 |
97.56% |
99.09% |
| 采矿业 |
192.47 |
0.80% |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.81 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.29 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.32 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26290.07 |
97.23% |
98.44% |
| 采矿业 |
232.23 |
0.86% |
0.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
163.39 |
0.60% |
0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.44 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40598.85 |
95.41% |
97.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
708.00 |
1.66% |
1.70% |
| 采矿业 |
413.22 |
0.97% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.91 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
7.35 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |