易方达中证银行ETF
(516310)公募ETF指数型
1.3716
-0.42%-0.0058
单位净值 [2025-12-04]
1.3716
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：12.97%
- 最近一年：19.00%
- 最近两年：61.00%
- 最近三年：62.34%
- 成立以来：37.16%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 197521.28 | 99.92% | 99.99% |
| 制造业 | 27.58 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 122999.19 | 99.70% | 99.97% |
| 制造业 | 38.64 | 0.03% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |