工银瑞信中证消费服务领先ETF
(516600)公募ETF指数型
0.5413
0.61%+0.0033
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：-7.09%
- 今年以来：-2.73%
- 最近一年：-17.54%
- 最近两年：-14.77%
- 最近三年：-40.68%
- 成立以来：-45.87%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：邓皓友
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4060.77 |
38.99% |
39.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2285.48 |
21.94% |
22.29% |
| 金融业 |
2040.01 |
19.58% |
19.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
499.54 |
4.80% |
4.87% |
| 租赁和商务服务业 |
405.78 |
3.90% |
3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
342.99 |
3.29% |
3.35% |
| 卫生和社会工作 |
255.76 |
2.46% |
2.49% |
| 批发和零售业 |
187.46 |
1.80% |
1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
110.92 |
1.06% |
1.08% |
| 住宿和餐饮业 |
44.46 |
0.43% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.49 |
0.20% |
0.20% |
| 建筑业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4362.03 |
37.96% |
38.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2629.76 |
22.88% |
23.09% |
| 金融业 |
2101.47 |
18.28% |
18.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
643.31 |
5.60% |
5.65% |
| 租赁和商务服务业 |
585.16 |
5.09% |
5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
434.38 |
3.78% |
3.81% |
| 卫生和社会工作 |
320.86 |
2.79% |
2.82% |
| 批发和零售业 |
149.29 |
1.30% |
1.31% |
| 住宿和餐饮业 |
67.94 |
0.59% |
0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 |
65.54 |
0.57% |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.89 |
0.19% |
0.19% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.07% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4522.37 |
39.34% |
40.00% |
| 金融业 |
2224.36 |
19.35% |
19.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2040.30 |
17.75% |
18.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
721.22 |
6.27% |
6.38% |
| 租赁和商务服务业 |
687.37 |
5.98% |
6.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
485.73 |
4.23% |
4.30% |
| 卫生和社会工作 |
329.10 |
2.86% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
149.94 |
1.30% |
1.33% |
| 住宿和餐饮业 |
65.94 |
0.57% |
0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55.54 |
0.48% |
0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.35 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4479.22 |
41.74% |
42.32% |
| 金融业 |
2060.52 |
19.20% |
19.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1763.77 |
16.44% |
16.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
668.78 |
6.23% |
6.32% |
| 租赁和商务服务业 |
620.47 |
5.78% |
5.86% |
| 卫生和社会工作 |
366.44 |
3.41% |
3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
357.42 |
3.33% |
3.38% |
| 批发和零售业 |
130.06 |
1.21% |
1.23% |
| 住宿和餐饮业 |
65.72 |
0.61% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.35 |
0.49% |
0.49% |
| 教育 |
18.67 |
0.17% |
0.18% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5208.23 |
41.71% |
42.35% |
| 金融业 |
2359.15 |
18.89% |
19.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1939.49 |
15.53% |
15.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
928.88 |
7.44% |
7.55% |
| 租赁和商务服务业 |
713.99 |
5.72% |
5.81% |
| 卫生和社会工作 |
443.64 |
3.55% |
3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
391.76 |
3.14% |
3.19% |
| 批发和零售业 |
149.23 |
1.19% |
1.21% |
| 住宿和餐饮业 |
69.82 |
0.56% |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68.05 |
0.54% |
0.55% |
| 教育 |
25.82 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4623.29 |
39.42% |
39.99% |
| 金融业 |
2589.39 |
22.08% |
22.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1808.89 |
15.42% |
15.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
932.15 |
7.95% |
8.06% |
| 租赁和商务服务业 |
562.96 |
4.80% |
4.87% |
| 卫生和社会工作 |
388.75 |
3.31% |
3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
268.04 |
2.29% |
2.32% |
| 批发和零售业 |
232.97 |
1.99% |
2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129.23 |
1.10% |
1.12% |
| 教育 |
26.37 |
0.22% |
0.23% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5781.60 |
39.75% |
40.28% |
| 金融业 |
2826.15 |
19.43% |
19.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2408.17 |
16.55% |
16.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1068.02 |
7.34% |
7.44% |
| 租赁和商务服务业 |
764.35 |
5.25% |
5.32% |
| 卫生和社会工作 |
556.69 |
3.83% |
3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
417.27 |
2.87% |
2.91% |
| 批发和零售业 |
294.87 |
2.03% |
2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
198.43 |
1.36% |
1.38% |
| 教育 |
38.04 |
0.26% |
0.27% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6567.13 |
38.19% |
38.82% |
| 金融业 |
3370.53 |
19.60% |
19.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2735.53 |
15.91% |
16.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
1326.86 |
7.72% |
7.84% |
| 租赁和商务服务业 |
923.29 |
5.37% |
5.46% |
| 卫生和社会工作 |
727.40 |
4.23% |
4.30% |
| 批发和零售业 |
498.16 |
2.90% |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
426.15 |
2.48% |
2.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
263.01 |
1.53% |
1.55% |
| 教育 |
56.58 |
0.33% |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.97 |
0.13% |
0.13% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8039.44 |
39.34% |
40.14% |
| 金融业 |
3895.70 |
19.06% |
19.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2960.79 |
14.49% |
14.78% |
| 卫生和社会工作 |
1297.03 |
6.35% |
6.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
1185.59 |
5.80% |
5.92% |
| 租赁和商务服务业 |
1109.80 |
5.43% |
5.54% |
| 批发和零售业 |
631.30 |
3.09% |
3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
432.05 |
2.11% |
2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
363.44 |
1.78% |
1.81% |
| 教育 |
110.09 |
0.54% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |