建信中证细分有色金属产业ETF
(516680)公募ETF指数型有色金属
0.9293
1.36%+0.0127
单位净值 [2022-09-29]
0.9293
累计净值 [2022-09-29]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-11.28%
- 最近一季：-13.44%
- 最近半年：-12.52%
- 今年以来：-17.64%
- 最近一年：-18.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.07%
- 成立日期：2021-02-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 97.35% | 97.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.22% | 2.20% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 95.00% | 95.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.42% | 4.37% | 0.00 | 0.58% | 0.57% |
| 2021-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 96.72% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.08% | 3.05% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2021-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 95.71% | 95.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.75% | 3.74% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2021-06-30 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 94.45% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.25% | 5.21% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |