建信中证细分有色金属产业ETF
(516680)公募权益被动型股票型指数型有色金属
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 97.35% | 97.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.22% | 2.20% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2021-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 96.72% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.08% | 3.05% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2021-06-30 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 94.45% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.25% | 5.21% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |