建信中证细分有色金属产业ETF
(516680)公募股票型指数型33
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-02-18
- 基金经理：龚佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 97.35% | 97.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.22% | 2.20% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2021-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 96.72% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.08% | 3.05% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2021-06-30 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 94.45% | 94.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.25% | 5.21% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |