银华中证沪港深500ETF
(517000)公募股票型指数型
1.0259
-0.37%-0.0038
单位净值 [2026-06-18]
1.0259
累计净值 [2026-06-18]
1.0216
-0.78%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：17.06%
- 最近两年：44.64%
- 最近三年：34.07%
- 成立以来：2.59%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.64 | 1.64 | 1.59 | 96.59% | 96.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.30% | 3.30% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.18 | 2.08 | 94.32% | 94.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.58% | 5.51% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.61 | 3.58 | 3.41 | 94.38% | 94.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.17% | 5.13% | 0.02 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 3.97 | 3.95 | 3.74 | 94.02% | 94.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.57% | 5.53% | 0.02 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-06-30 | 3.94 | 3.89 | 3.70 | 93.71% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.40% | 5.34% | 0.03 | 0.89% | 0.88% |
| 2023-12-31 | 4.16 | 4.16 | 3.93 | 94.40% | 94.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.59% | 5.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.90 | 4.89 | 4.64 | 94.75% | 94.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 4.95% | 4.95% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 5.18 | 5.17 | 4.89 | 94.50% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.49% | 5.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 6.14 | 6.13 | 5.80 | 94.57% | 94.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.17% | 5.17% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2021-12-31 | 7.33 | 7.33 | 6.96 | 94.95% | 94.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.03% | 5.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-06-30 | 10.34 | 10.17 | 9.69 | 93.62% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 5.42% | 5.33% | 0.10 | 0.96% | 0.95% |