华宝中证沪港深500ETF
(517060)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 90.90% | 91.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.07% | 8.89% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-06-30 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 86.46% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.34% | 7.93% | 0.02 | 5.20% | 4.95% |