华宝中证沪港深500ETF
(517060)公募ETF指数型
0.8716
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-02-21]
0.8716
累计净值 [2022-02-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-3.45%
- 最近一季：-5.96%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：-3.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.86%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 92.86% | 91.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.07% | 8.89% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 91.29% | 90.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.35% | 9.25% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2021-06-30 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 86.46% | 0.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.34% | 0.08% | 0.02 | 5.20% | 0.05% |