华宝中证沪港深500ETF
(517060)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 90.90% | 91.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.07% | 8.89% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-06-30 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 86.46% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.34% | 7.93% | 0.02 | 5.20% | 4.95% |