永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
(517520)公募ETF指数型
1.9998
0.30%+0.0060
单位净值 [2025-10-21]
1.9998
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：10.81%
- 最近一季：34.10%
- 最近半年：36.94%
- 今年以来：87.70%
- 最近一年：58.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：99.98%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.9998 | 1.9998 | 0.30% |
| 2025-10-20 | 1.9938 | 1.9938 | -3.88% |
| 2025-10-17 | 2.0742 | 2.0742 | -0.21% |
| 2025-10-16 | 2.0785 | 2.0785 | -1.61% |
| 2025-10-15 | 2.1126 | 2.1126 | 1.81% |
| 2025-10-14 | 2.0750 | 2.0750 | -3.55% |
| 2025-10-13 | 2.1513 | 2.1513 | 3.92% |
| 2025-10-10 | 2.0702 | 2.0702 | -4.19% |
| 2025-10-09 | 2.1608 | 2.1608 | 8.62% |
| 2025-09-30 | 1.9894 | 1.9894 | 2.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | -7.32% | 10.48% | 35.81% | 43.86% | 62.16% | 87.14% |
| 同类型排名 | 1128/1192 | 26/1192 | 116/1192 | 158/1192 | 32/1192 | 8/1192 |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.46亿份 | 11583 |
基金经理
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刘庭宇 上任时间：2023-10-24
刘庭宇先生:上海财经大学金融硕士,中国国籍。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年08月14日起担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证沪深港黄金 展开∨ 收起∧
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