招商中证沪港深消费龙头ETF
(517550)公募ETF指数型
0.7922
0.29%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
0.7922
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：7.94%
- 最近一年：9.22%
- 最近两年：17.83%
- 最近三年：-4.55%
- 成立以来：-20.78%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：侯昊 窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7922 | 0.7922 | 0.29% |
| 2025-12-04 | 0.7899 | 0.7899 | 0.15% |
| 2025-12-03 | 0.7887 | 0.7887 | -0.74% |
| 2025-12-02 | 0.7946 | 0.7946 | 0.32% |
| 2025-12-01 | 0.7921 | 0.7921 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 0.7920 | 0.7920 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 0.7909 | 0.7909 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 0.7899 | 0.7899 | 0.59% |
| 2025-11-25 | 0.7853 | 0.7853 | 0.61% |
| 2025-11-24 | 0.7805 | 0.7805 | 0.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.03% | 0.84% | -2.39% | -0.43% | 9.22% | 7.94% |
| 同类型排名 | 854/1215 | 184/1215 | 1026/1215 | 1197/1215 | 694/1215 | 943/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 943 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2025-04-11
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
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