招商中证沪港深500医药卫生ETF
(517990)公募ETF指数型
0.9431
0.17%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
0.9431
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-11.83%
- 最近半年：12.33%
- 今年以来：29.46%
- 最近一年：25.03%
- 最近两年：9.71%
- 最近三年：-10.37%
- 成立以来：-5.69%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9431 | 0.9431 | 0.17% |
| 2025-12-04 | 0.9415 | 0.9415 | 1.08% |
| 2025-12-03 | 0.9314 | 0.9314 | -0.95% |
| 2025-12-02 | 0.9403 | 0.9403 | -1.32% |
| 2025-12-01 | 0.9529 | 0.9529 | 0.15% |
| 2025-11-28 | 0.9515 | 0.9515 | -0.28% |
| 2025-11-27 | 0.9542 | 0.9542 | -0.40% |
| 2025-11-26 | 0.9580 | 0.9580 | 0.68% |
| 2025-11-25 | 0.9515 | 0.9515 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 0.9494 | 0.9494 | 1.76% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF | -0.88% | -0.75% | -11.83% | 12.33% | 25.03% | 29.46% |
| 同类型排名 | 1089/1215 | 527/1215 | 1169/1215 | 767/1215 | 385/1215 | 404/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.38亿份 | 711 |
基金经理
更多
廖裕舟 上任时间：2025-11-13
廖裕舟先生:中国国籍,研究生、硕士,2016年起从事金融相关工作,曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年8月8日任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月17日起担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>