工银瑞信黄金ETF
(518660)公募ETF指数型黄金合约
9.0043
1.67%+0.1506
单位净值 [2025-11-25]
2.3335
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：21.27%
- 最近半年：21.11%
- 今年以来：52.74%
- 最近一年：52.25%
- 最近两年：100.09%
- 最近三年：126.79%
- 成立以来：133.39%
- 成立日期：2020-04-24
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-29 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金新增黄金现货合约申购、赎回业务办理机构的公告 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式基金基金合同 |
| 2024-11-05 | 工银瑞信黄金交易型开放式基金托管协议 |