国泰黄金ETF
(518800)公募ETF指数型黄金合约
5.3066
2.37%+0.1259
单位净值 [2024-05-10]
2.0074
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：15.60%
- 最近半年：18.22%
- 今年以来：15.80%
- 最近一年：22.30%
- 最近两年：36.80%
- 最近三年：43.68%
- 成立以来：100.73%
- 成立日期：2013-07-18
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.87亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰黄金ETF | 基金全称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518800 | 成立日期 | 2013-07-18 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 19.23亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 艾小军 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 300000 |
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 商品 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,以期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差的进一步扩大。 | ||