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 海富通收益增长(519003) |
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| 海富通稳健添利(519023) |
| 海富通货币A(519505) |
| 海富通货币B(519506) |
| 海富通中国海外精选(519601) |
海富通收益增长(519003) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 0.514 |
| 累计净值: | 2.129 |
| 日 涨 幅: | 0.19% |
| 基金公司: | 海富通基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2004-03-12 | 基金经理: | 陈绍胜 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 65.47亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 36.10亿元 | 净资产 | 35.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.22 | 62.03 | 61.55 |
| 债券 | 11.79 | 32.90 | 32.65 |
| 现金 | 1.68 | 4.70 | 4.66 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 1.15 | 1.14 |
| 总资产 | 46.60亿元 | 净资产 | 46.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.87 | 68.75 | 68.38 |
| 债券 | 12.21 | 26.34 | 26.20 |
| 现金 | 1.83 | 3.95 | 3.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.69 | 1.50 | 1.49 |
| 总资产 | 58.59亿元 | 净资产 | 58.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.95 | 68.65 | 68.19 |
| 债券 | 12.93 | 22.22 | 22.08 |
| 现金 | 2.75 | 4.73 | 4.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.95 | 5.07 | 5.04 |
| 总资产 | 83.71亿元 | 净资产 | 82.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 57.09 | 69.22 | 68.20 |
| 债券 | 19.71 | 23.90 | 23.54 |
| 现金 | 0.40 | 0.49 | 0.48 |
| 权证 | 0.90 | 1.10 | 1.08 |
| 其他 | 5.61 | 6.80 | 6.70 |
| 总资产 | 100.93亿元 | 净资产 | 99.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 68.78 | 68.91 | 68.15 |
| 债券 | 22.84 | 22.89 | 22.63 |
| 现金 | 4.68 | 4.68 | 4.63 |
| 权证 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| 其他 | 3.75 | 3.75 | 3.71 |
| 总资产 | 23.45亿元 | 净资产 | 23.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 15.63 | 67.24 | 66.65 |
| 债券 | 5.28 | 22.71 | 22.51 |
| 现金 | 1.89 | 8.12 | 8.05 |
| 权证 | 0.51 | 2.19 | 2.17 |
| 其他 | 0.15 | 0.63 | 0.62 |
| 总资产 | 27.36亿元 | 净资产 | 24.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 16.75 | 67.08 | 61.21 |
| 债券 | 5.62 | 22.52 | 20.55 |
| 现金 | 3.68 | 14.74 | 13.45 |
| 权证 | 0.42 | 1.70 | 1.55 |
| 其他 | 0.89 | 3.55 | 3.24 |
| 总资产 | 29.96亿元 | 净资产 | 29.57亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.03 | 57.58 | 56.83 |
| 债券 | 7.72 | 26.10 | 25.76 |
| 现金 | 1.89 | 6.41 | 6.32 |
| 权证 | 0.40 | 1.36 | 1.34 |
| 其他 | 2.92 | 9.87 | 9.75 |
