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大成景阳(519019) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 0.621 |
| 累计净值: | 3.600 |
| 日 涨 幅: | 1.80% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-01-11 | 基金经理: | 杨建华 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 70.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 41.67亿元 | 净资产 | 41.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.35 | 68.23 | 68.04 |
| 债券 | 0.22 | 0.54 | 0.54 |
| 现金 | 12.99 | 31.27 | 31.18 |
| 权证 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 0.05 | 0.13 | 0.12 |
| 总资产 | 59.26亿元 | 净资产 | 58.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.43 | 85.70 | 85.10 |
| 债券 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| 现金 | 8.74 | 14.85 | 14.75 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 总资产 | 39.45亿元 | 净资产 | 39.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.94 | 84.23 | 83.50 |
| 债券 | 1.30 | 3.33 | 3.31 |
| 现金 | 4.70 | 12.01 | 11.90 |
| 权证 | 0.42 | 1.08 | 1.07 |
| 其他 | 0.09 | 0.22 | 0.22 |