易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
富国天博(519035) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.527 |
| 累计净值: | 2.101 |
| 日 涨 幅: | -2.57% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-04-27 | 基金经理: | 毕天宇 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 128.72亿份 | 持有人数: | 590853 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 90.93亿元 | 净资产 | 90.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 77.25 | 85.14 | 84.96 |
| 债券 | 10.19 | 11.23 | 11.21 |
| 现金 | 1.75 | 1.93 | 1.93 |
| 权证 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 其他 | 1.62 | 1.79 | 1.79 |
| 总资产 | 118.53亿元 | 净资产 | 117.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 98.97 | 84.07 | 83.49 |
| 债券 | 10.08 | 8.56 | 8.51 |
| 现金 | 9.28 | 7.88 | 7.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| 总资产 | 159.62亿元 | 净资产 | 158.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 142.71 | 90.18 | 89.40 |
| 债券 | 6.65 | 4.20 | 4.16 |
| 现金 | 9.72 | 6.14 | 6.09 |
| 权证 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 0.51 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 150.40亿元 | 净资产 | 148.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 131.15 | 88.10 | 87.20 |
| 债券 | 6.73 | 4.52 | 4.48 |
| 现金 | 12.03 | 8.08 | 8.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 0.33 | 0.32 |
| 总资产 | 74.85亿元 | 净资产 | 72.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.62 | 88.35 | 84.99 |
| 债券 | 3.10 | 4.31 | 4.15 |
| 现金 | 7.34 | 10.20 | 9.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.78 | 1.09 | 1.05 |
| 总资产 | 12.21亿元 | 净资产 | 12.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.28 | 76.10 | 75.96 |
| 债券 | 2.44 | 20.05 | 20.02 |
| 现金 | 0.11 | 0.93 | 0.92 |
| 权证 | 0.25 | 2.09 | 2.09 |
| 其他 | 0.38 | 3.11 | 3.11 |
