海富通安颐收益混合A
(519050)公募混合型保本型
1.2491
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.8481
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:1.04%
- 最近一季:3.51%
- 最近半年:2.64%
- 今年以来:2.46%
- 最近一年:-0.18%
- 最近两年:-0.21%
- 最近三年:-1.26%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-05-29
- 基金经理:夏妍妍 杜晓海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.63亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.078000 | 2022-06-28 |
2 | 0.247000 | 2021-12-27 |
3 | 0.121000 | 2017-12-22 |
4 | 0.153000 | 2016-12-20 |