海富通双福分级债券A

(519057)公募债券型
+添加自选
1.0190 0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-04]
1.1660
累计净值 [2018-06-04]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.90%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：3.86%
  • 最近两年：7.83%
  • 最近三年：11.84%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2014-05-06
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.89亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：海富通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-06-04 1.0190 1.1660 0.00%
2018-06-01 1.0190 1.1650 0.00%
2018-05-31 1.0190 1.1650 0.10%
2018-05-30 1.0180 1.1650 0.00%
2018-05-29 1.0180 1.1650 0.00%
2018-05-28 1.0180 1.1650 0.00%
2018-05-25 1.0180 1.1650 0.00%
2018-05-24 1.0180 1.1640 0.00%
2018-05-23 1.0180 1.1640 0.00%
2018-05-22 1.0180 1.1640 0.10%
业绩分析 更多>>

更新日期：2018-06-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
海富通双福分级债券A 0.10% 0.30% 0.98% 2.09% 4.60% 4.29%
同类型排名 676/851 425/851 660/851 365/851 640/851 634/851
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-06-30 0.11亿份 281
2018-03-31 0.11亿份 未公布
2017-12-31 0.11亿份 281
2017-09-30 0.14亿份 未公布
2017-06-30 0.14亿份 325
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2018-05-31 海富通双福分级债券型证券投资基金开放赎回业务的提示性公告
2018-05-18 海富通双福分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告
2018-05-18 海富通双福分级债券型证券投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的提示性公告
2018-05-11 海富通双福分级债券型证券投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的公告
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2018-03-31 海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同
2018-03-27 海富通双福分级债券型证券投资基金2017年年度报告
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2018-02-10 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告
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