海富通双福分级债券A
(519057)公募债券型
1.0190
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-04]
1.1660
累计净值 [2018-06-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：17.82%
- 成立日期：2014-05-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-06 | 2017-12-04 | 1.0193 | 1.0000 | 1.019260 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 1.0189 | 1.0000 | 1.018948 |
| 2016-12-06 | 2016-12-02 | 1.0189 | 1.0000 | 1.018896 |
| 2016-06-07 | 2016-06-03 | 1.0023 | 1.0000 | 1.002314 |
| 2016-05-10 | 2016-05-06 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015664 |
| 2015-11-10 | 2015-11-06 | 1.0219 | 1.0000 | 1.021929 |
| 2015-05-08 | 2015-05-06 | 1.0245 | 1.0000 | 1.024547 |
| 2014-11-10 | 2014-11-06 | 1.0251 | 1.0000 | 1.025089 |