海富通纯债债券A
(519061)公募债券型
1.1236
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-23]
2.3586
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：-0.21%
- 成立以来：144.72%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：何谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.1236 | 2.3586 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.1230 | 2.3580 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.1228 | 2.3578 | -0.01% |
| 2024-04-18 | 1.1229 | 2.3579 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1225 | 2.3575 | 0.08% |
| 2024-04-16 | 1.1216 | 2.3566 | -0.04% |
| 2024-04-15 | 1.1221 | 2.3571 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.1223 | 2.3573 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.1216 | 2.3566 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 1.1212 | 2.3562 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通纯债债券A | 0.08% | 0.61% | 1.45% | 1.66% | -0.69% | 0.92% |
| 同类型排名 | 2813/3727 | 1370/3727 | 1665/3727 | 2678/3727 | 3380/3727 | 2998/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.36亿份 | 811 |
| 2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
何谦 上任时间：2016-05-06
何谦先生:硕士。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,任海富通货币基金经理助理。2016年5月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年5月起兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券及海富通货币基金经理。2016年9月29日至2020年7月23日担任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。2018年11月起兼任海富通聚丰纯债债券基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 海富通纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 海富通纯债债券型证券投资基金（海富通纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 海富通纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 海富通纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 海富通基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 海富通纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 海富通纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-04-22 | 海富通纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 海富通纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 海富通基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 |