海富通纯债债券A
(519061)公募债券型
1.2246
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
2.4596
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：166.71%
- 成立日期：2014-04-02
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：海富通
实时情况
| 海富通纯债债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600219 | 南山铝业 | 8.52% | 127.82 | 1383.01 | 100.00% | --- |