浦银安盛优化收益债券A
(519111)公募债券型
1.5380
0.14%+0.0022
单位净值 [2024-05-07]
1.7580
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：78.88%
- 成立日期：2008-12-30
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：浦银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.210000 | 2019-08-13 |
| 2 | 0.010000 | 2010-09-03 |