浦银安盛优化收益债券A
(519111)公募债券型
1.6417
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.8617
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：90.94%
- 成立日期：2008-12-30
- 基金经理：郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.210000 | 2019-08-13 |
| 2 | 0.010000 | 2010-09-03 |