浦银盛世A
(519127)公募混合型
1.7570
0.34%+0.0060
单位净值 [2025-12-05]
1.9570
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：3.17%
- 最近三年：-5.59%
- 成立以来：92.88%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2021-06-29 |