浦银安盛盛世精选混合A
(519127)公募混合型
1.6930
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-14]
1.8930
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：-5.84%
- 最近两年：-9.90%
- 最近三年：-15.18%
- 成立以来：85.85%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2021-06-29 |