海富通东财大数据混合
(519132)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-01-29
- 基金经理：杜晓海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 79.11% | 79.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 20.78% | 20.55% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-06-30 | 0.49 | 0.42 | 0.32 | 57.50% | 64.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 21.08% | 17.76% | 0.03 | 7.01% | 5.90% |
| 2016-12-31 | 0.68 | 0.66 | 0.58 | 85.53% | 85.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 14.14% | 13.89% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2016-06-30 | 2.08 | 2.05 | 1.44 | 70.52% | 69.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 23.04% | 22.71% | 0.16 | 6.44% | 7.79% |