海富通东财大数据混合
(519132)公募混合型
0.9430
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-10]
0.9430
累计净值 [2018-05-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-3.48%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：-11.79%
- 今年以来：-10.53%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：-2.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.70%
- 成立日期：2016-01-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 82.12% | 82.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.65% | 16.92% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 79.11% | 79.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 20.78% | 20.55% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2017-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 80.76% | 81.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.86% | 15.67% | 0.02 | 3.38% | 3.33% |
| 2017-06-30 | 0.49 | 0.42 | 0.32 | 57.50% | 64.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 21.08% | 17.76% | 0.03 | 7.01% | 5.90% |
| 2017-03-31 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 76.70% | 77.41% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.10 | 22.61% | 21.92% | 0.00 | 0.46% | 0.44% |
| 2016-12-31 | 0.68 | 0.66 | 0.58 | 85.53% | 85.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 14.14% | 13.89% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2016-09-30 | 1.28 | 1.27 | 1.02 | 80.05% | 80.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 19.71% | 19.53% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2016-06-30 | 2.08 | 2.05 | 1.44 | 70.52% | 69.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 23.04% | 22.71% | 0.16 | 6.44% | 7.79% |
| 2016-03-31 | 3.03 | 2.40 | 1.17 | 22.76% | 38.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 52.23% | 41.46% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |