海富通富祥混合
(519134)公募混合型
1.1652
0.06%+0.0008
单位净值 [2023-03-13]
1.3052
累计净值 [2023-03-13]
1.1659
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：29.87%
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：胡耀文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2022-01-11 |