海富通瑞祥一年定开债券
(519138)公募债券型
1.2517
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.4148
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：44.65%
- 成立日期：2017-07-28
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063100 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.057000 | 2020-12-04 |
| 3 | 0.043000 | 2018-07-24 |