海富通沪港深混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.60%	3.99	418.90	0.00%	0.80 (20.07%)
2	600519	贵州茅台	7.15%	0.24	348.00	0.00%	新增
3	601601	中国太保	4.99%	6.55	242.94	0.00%	新增
4	603889	新澳股份	4.71%	29.88	229.18	0.04%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.06%	8.00	197.78	0.00%	新增
6	300750	宁德时代	3.13%	0.38	152.65	0.00%	新增
7	02359	药明康德	2.11%	0.99	102.71	0.00%	新增
8	603599	广信股份	2.01%	6.76	97.95	0.01%	新增
9	00700	腾讯控股	2.00%	0.23	97.61	0.00%	-0.58 (-253.94%)
10	001979	招商蛇口	1.88%	10.88	91.50	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.60%	3.99	418.90	0.00%	0.80 (20.07%)
2	600519	贵州茅台	7.15%	0.24	348.00	0.00%	新增
3	601601	中国太保	4.99%	6.55	242.94	0.00%	新增
4	603889	新澳股份	4.71%	29.88	229.18	0.04%	新增
5	00883	中国海洋石油	4.06%	8.00	197.78	0.00%	新增
6	300750	宁德时代	3.13%	0.38	152.65	0.00%	新增
7	02359	药明康德	2.11%	0.99	102.71	0.00%	新增
8	603599	广信股份	2.01%	6.76	97.95	0.01%	新增
9	00700	腾讯控股	2.00%	0.23	97.61	0.00%	-0.58 (-253.94%)
10	001979	招商蛇口	1.88%	10.88	91.50	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.64%	0.81	437.37	0.00%	-0.42 (-52.15%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.12%	3.19	411.03	0.00%	新增
3	02318	中国平安	5.35%	4.60	270.69	0.00%	新增
4	00966	中国太平	5.01%	15.02	253.56	0.00%	新增
5	00564	中创智领	2.93%	8.00	148.13	0.03%	新增
6	01787	山东黄金	2.38%	3.85	120.32	0.00%	新增
7	00386	中国石油化工股份	2.33%	28.00	118.11	0.00%	新增
8	01157	中联重科	2.32%	16.80	117.60	0.01%	新增
9	02899	紫金矿业	2.29%	3.60	115.95	0.00%	-8.40 (-233.33%)
10	01519	极兔速递-W	2.28%	12.22	115.34	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.64%	0.81	437.37	0.00%	-0.42 (-52.15%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.12%	3.19	411.03	0.00%	新增
3	02318	中国平安	5.35%	4.60	270.69	0.00%	新增
4	00966	中国太平	5.01%	15.02	253.56	0.00%	新增
5	00564	中创智领	2.93%	8.00	148.13	0.03%	新增
6	01787	山东黄金	2.38%	3.85	120.32	0.00%	新增
7	00386	中国石油化工股份	2.33%	28.00	118.11	0.00%	新增
8	01157	中联重科	2.32%	16.80	117.60	0.01%	新增
9	02899	紫金矿业	2.29%	3.60	115.95	0.00%	-8.40 (-233.33%)
10	01519	极兔速递-W	2.28%	12.22	115.34	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.21%	1.23	418.05	9.35%	-0.75 (-60.98%)
2	02601	中国太保	4.61%	15.36	267.20	5.97%	新增
3	03968	招商银行	4.18%	7.50	242.66	5.42%	新增
4	03690	美团-W	4.02%	2.30	233.22	5.21%	-1.30 (-56.52%)
5	00883	中国海洋石油	3.84%	10.90	222.84	4.98%	-7.10 (-65.14%)
6	01088	中国神华	3.79%	6.70	219.83	4.91%	新增
7	00038	第一拖拉机股份	3.28%	28.20	190.20	4.25%	0.20 (0.71%)
8	02899	紫金矿业	3.11%	12.00	180.49	4.04%	新增
9	00941	中国移动	2.91%	2.41	169.06	3.78%	-1.74 (-72.51%)
10	02313	申洲国际	2.84%	2.36	164.67	3.68%	0.88 (37.29%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.21%	1.23	418.05	9.35%	-0.75 (-60.98%)
2	02601	中国太保	4.61%	15.36	267.20	5.97%	新增
3	03968	招商银行	4.18%	7.50	242.66	5.42%	新增
4	03690	美团-W	4.02%	2.30	233.22	5.21%	-1.30 (-56.52%)
5	00883	中国海洋石油	3.84%	10.90	222.84	4.98%	-7.10 (-65.14%)
6	01088	中国神华	3.79%	6.70	219.83	4.91%	新增
7	00038	第一拖拉机股份	3.28%	28.20	190.20	4.25%	0.20 (0.71%)
8	02899	紫金矿业	3.11%	12.00	180.49	4.04%	新增
9	00941	中国移动	2.91%	2.41	169.06	3.78%	-1.74 (-72.51%)
10	02313	申洲国际	2.84%	2.36	164.67	3.68%	0.88 (37.29%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	1.98	526.81	10.11%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	4.98%	87.90	293.14	5.62%	新增
3	00921	海信家电	4.91%	18.90	288.77	5.54%	0.90 (4.76%)
4	03690	美团-W	4.54%	3.60	267.19	5.13%	-1.45 (-40.28%)
5	00939	建设银行	4.43%	61.80	260.42	5.00%	28.30 (45.79%)
6	01299	友邦保险	4.28%	4.08	251.61	4.83%	2.08 (50.98%)
7	00941	中国移动	4.14%	4.15	243.70	4.68%	新增
8	00268	金蝶国际	3.82%	21.80	224.82	4.31%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.60%	18.00	212.06	4.07%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.53%	29.80	207.94	3.99%	1.80 (6.04%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.95%	1.98	526.81	10.11%	0.00 (0.00%)
2	00998	中信银行	4.98%	87.90	293.14	5.62%	新增
3	00921	海信家电	4.91%	18.90	288.77	5.54%	0.90 (4.76%)
4	03690	美团-W	4.54%	3.60	267.19	5.13%	-1.45 (-40.28%)
5	00939	建设银行	4.43%	61.80	260.42	5.00%	28.30 (45.79%)
6	01299	友邦保险	4.28%	4.08	251.61	4.83%	2.08 (50.98%)
7	00941	中国移动	4.14%	4.15	243.70	4.68%	新增
8	00268	金蝶国际	3.82%	21.80	224.82	4.31%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.60%	18.00	212.06	4.07%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.53%	29.80	207.94	3.99%	1.80 (6.04%)
11	00285	比亚迪电子	3.38%	6.00	199.01	3.82%	---
12	02328	中国财险	2.57%	18.00	151.37	2.90%	---
13	00728	中国电信	2.25%	39.00	132.18	2.54%	---
14	00038	第一拖拉机股份	2.14%	28.00	125.86	2.41%	---
15	06600	赛生药业	2.14%	10.00	126.15	2.42%	---
16	00762	中国联通	1.96%	26.00	115.45	2.22%	---
17	02628	中国人寿	1.89%	12.10	110.97	2.13%	---
18	09992	泡泡玛特	1.87%	6.00	110.11	2.11%	---
19	02313	申洲国际	1.83%	1.48	107.83	2.07%	---
20	01797	东方甄选	1.67%	3.90	98.25	1.89%	---
21	01818	招金矿业	1.63%	10.90	95.91	1.84%	---
22	01167	加科思-B	1.20%	21.51	70.56	1.35%	---
23	02192	医脉通	1.15%	8.80	67.63	1.30%	---
24	03958	东方证券	1.05%	19.80	61.90	1.19%	---
25	02020	安踏体育	1.03%	0.88	60.41	1.16%	---
26	06881	中国银河	1.02%	16.00	59.88	1.15%	---
27	02099	中国黄金国际	0.90%	1.76	53.19	1.02%	---
28	01109	华润置地	0.82%	1.90	48.21	0.93%	---
29	02689	玖龙纸业	0.77%	12.90	45.01	0.86%	---
30	01099	国药控股	0.55%	1.76	32.62	0.63%	---
31	01405	达势股份	0.52%	0.55	30.88	0.59%	---
32	03908	中金公司	0.47%	2.68	27.83	0.53%	---
33	02338	潍柴动力	0.46%	2.30	27.18	0.52%	---
34	02359	药明康德	0.44%	0.36	25.92	0.50%	---
35	00027	银河娱乐	0.40%	0.60	23.79	0.46%	---
36	00836	华润电力	0.39%	1.60	22.68	0.44%	---
37	00152	深圳国际	0.25%	2.45	14.61	0.28%	---
38	09868	小鹏汽车-W	0.17%	0.20	10.28	0.20%	---
39	02333	长城汽车	0.16%	1.00	9.19	0.18%	---
40	02015	理想汽车-W	0.14%	0.06	8.00	0.15%	---
41	00388	香港交易所	0.12%	0.03	7.29	0.14%	---
42	01258	中国有色矿业	0.02%	0.30	1.39	0.03%	---
43	00598	中国外运	0.01%	0.10	0.30	0.01%	---
44	03993	洛阳钼业	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
45	06088	FIT HON TENG	0.00%	0.10	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.98	605.34	10.22%	0.38 (19.19%)
2	03690	美团-W	8.80%	5.05	569.43	9.61%	2.45 (48.51%)
3	00921	海信家电	5.15%	18.00	333.57	5.63%	新增
4	02318	中国平安	4.97%	7.00	321.72	5.43%	2.00 (28.57%)
5	01336	新华保险	4.71%	16.00	304.62	5.14%	新增
6	02313	申洲国际	3.19%	3.00	206.75	3.49%	新增
7	00995	安徽皖通高速公路	3.02%	28.00	195.42	3.30%	新增
8	01109	华润置地	2.88%	6.10	186.72	3.15%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	2.64%	2.60	170.68	2.88%	新增
10	01288	农业银行	2.63%	60.00	170.38	2.88%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.35%	1.98	605.34	10.22%	0.38 (19.19%)
2	03690	美团-W	8.80%	5.05	569.43	9.61%	2.45 (48.51%)
3	00921	海信家电	5.15%	18.00	333.57	5.63%	新增
4	02318	中国平安	4.97%	7.00	321.72	5.43%	2.00 (28.57%)
5	01336	新华保险	4.71%	16.00	304.62	5.14%	新增
6	02313	申洲国际	3.19%	3.00	206.75	3.49%	新增
7	00995	安徽皖通高速公路	3.02%	28.00	195.42	3.30%	新增
8	01109	华润置地	2.88%	6.10	186.72	3.15%	新增
9	00168	青岛啤酒股份	2.64%	2.60	170.68	2.88%	新增
10	01288	农业银行	2.63%	60.00	170.38	2.88%	新增
11	00939	建设银行	2.42%	33.50	156.59	2.64%	---
12	02282	美高梅中国	2.34%	18.00	151.68	2.56%	---
13	01299	友邦保险	2.25%	2.00	145.86	2.46%	---
14	02689	玖龙纸业	2.17%	31.50	140.27	2.37%	---
15	01888	建滔积层板	1.97%	18.80	127.75	2.16%	---
16	01789	爱康医疗	1.55%	16.00	100.31	1.69%	---
17	02013	微盟集团	1.52%	28.00	98.10	1.66%	---
18	00966	中国太平	1.39%	12.00	90.06	1.52%	---
19	01858	春立医疗	1.26%	5.80	81.28	1.37%	---
20	09926	康方生物	1.16%	2.30	74.96	1.26%	---
21	01138	中远海能	1.12%	10.00	72.47	1.22%	---
22	03993	洛阳钼业	1.05%	18.00	68.04	1.15%	---
23	02015	理想汽车-W	0.98%	0.51	63.71	1.08%	---
24	00960	龙湖集团	0.95%	3.50	61.44	1.04%	---
25	02162	康诺亚-B	0.94%	1.62	61.09	1.03%	---
26	06862	海底捞	0.91%	3.70	58.81	0.99%	---
27	01186	中国铁建	0.91%	11.15	59.21	1.00%	---
28	00390	中国中铁	0.88%	12.00	57.20	0.97%	---
29	01818	招金矿业	0.77%	5.50	49.59	0.84%	---
30	02099	中国黄金国际	0.68%	1.60	43.96	0.74%	---
31	01800	中国交通建设	0.58%	9.50	37.49	0.63%	---
32	06865	福莱特玻璃	0.50%	1.30	32.06	0.54%	---
33	00968	信义光能	0.46%	3.60	30.04	0.51%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.13%	1.60	477.36	7.72%	-1.49 (-93.07%)
2	03690	美团-W	6.06%	2.60	405.74	6.56%	-4.28 (-164.62%)
3	02318	中国平安	3.45%	5.00	230.69	3.73%	新增
4	01093	石药集团	1.09%	10.00	73.25	1.18%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.13%	1.60	477.36	7.72%	-1.49 (-93.07%)
2	03690	美团-W	6.06%	2.60	405.74	6.56%	-4.28 (-164.62%)
3	02318	中国平安	3.45%	5.00	230.69	3.73%	新增
4	01093	石药集团	1.09%	10.00	73.25	1.18%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.04%	6.88	1142.62	8.68%	-2.89 (-42.01%)
2	00700	腾讯控股	6.59%	3.09	936.24	7.11%	-2.31 (-74.81%)
3	01109	华润置地	4.14%	18.80	588.44	4.47%	新增
4	06098	碧桂园服务	3.95%	18.80	561.91	4.27%	新增
5	01024	快手-W	3.15%	6.00	448.46	3.41%	新增
6	00884	旭辉控股集团	3.05%	128.85	434.15	3.30%	新增
7	00772	阅文集团	3.00%	13.18	427.19	3.24%	新增
8	01995	旭辉永升服务	2.94%	48.80	417.33	3.17%	新增
9	03808	中国重汽	1.77%	26.80	252.11	1.91%	新增
10	03900	绿城中国	1.15%	11.80	164.08	1.25%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.04%	6.88	1142.62	8.68%	-2.89 (-42.01%)
2	00700	腾讯控股	6.59%	3.09	936.24	7.11%	-2.31 (-74.81%)
3	01109	华润置地	4.14%	18.80	588.44	4.47%	新增
4	06098	碧桂园服务	3.95%	18.80	561.91	4.27%	新增
5	01024	快手-W	3.15%	6.00	448.46	3.41%	新增
6	00884	旭辉控股集团	3.05%	128.85	434.15	3.30%	新增
7	00772	阅文集团	3.00%	13.18	427.19	3.24%	新增
8	01995	旭辉永升服务	2.94%	48.80	417.33	3.17%	新增
9	03808	中国重汽	1.77%	26.80	252.11	1.91%	新增
10	03900	绿城中国	1.15%	11.80	164.08	1.25%	新增
11	02382	舜宇光学科技	1.06%	1.38	150.94	1.15%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.88%	5.40	2624.05	9.56%	1.95 (36.11%)
2	03690	美团-W	8.82%	9.77	2604.67	9.49%	1.88 (19.24%)
3	03606	福耀玻璃	8.36%	54.28	2470.54	9.00%	22.72 (41.86%)
4	01308	海丰国际	5.97%	65.28	1762.57	6.42%	-11.92 (-18.26%)
5	02313	申洲国际	5.03%	9.11	1486.49	5.41%	新增
6	00388	香港交易所	4.93%	3.78	1456.78	5.31%	新增
7	01810	小米集团-W	2.93%	38.58	866.74	3.16%	新增
8	01691	JS环球生活	2.38%	38.65	702.69	2.56%	新增
9	02382	舜宇光学科技	2.09%	3.03	618.70	2.25%	新增
10	03323	中国建材	1.92%	74.60	566.11	2.06%	-103.40 (-138.61%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.88%	5.40	2624.05	9.56%	1.95 (36.11%)
2	03690	美团-W	8.82%	9.77	2604.67	9.49%	1.88 (19.24%)
3	03606	福耀玻璃	8.36%	54.28	2470.54	9.00%	22.72 (41.86%)
4	01308	海丰国际	5.97%	65.28	1762.57	6.42%	-11.92 (-18.26%)
5	02313	申洲国际	5.03%	9.11	1486.49	5.41%	新增
6	00388	香港交易所	4.93%	3.78	1456.78	5.31%	新增
7	01810	小米集团-W	2.93%	38.58	866.74	3.16%	新增
8	01691	JS环球生活	2.38%	38.65	702.69	2.56%	新增
9	02382	舜宇光学科技	2.09%	3.03	618.70	2.25%	新增
10	03323	中国建材	1.92%	74.60	566.11	2.06%	-103.40 (-138.61%)
11	02331	李宁	1.19%	4.45	351.02	1.28%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	1.02%	10.68	301.28	1.10%	---
13	00291	华润啤酒	0.90%	4.60	266.97	0.97%	---
14	02269	药明生物	0.86%	2.15	254.57	0.93%	---
15	00460	四环医药	0.48%	50.80	140.34	0.51%	---
16	00881	中升控股	0.48%	2.65	142.44	0.52%	---
17	06169	宇华教育	0.13%	6.80	39.78	0.14%	---
18	01765	希望教育	0.13%	25.60	39.83	0.15%	---
19	03968	招商银行	0.01%	0.05	2.76	0.01%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.57%	7.89	1956.30	9.33%	-0.72 (-9.13%)
2	00700	腾讯控股	7.17%	3.45	1637.66	7.81%	0.96 (27.83%)
3	03323	中国建材	6.11%	178.00	1396.25	6.66%	66.40 (37.30%)
4	00966	中国太平	4.98%	96.62	1136.84	5.42%	新增
5	01585	雅迪控股	4.98%	84.40	1137.97	5.43%	新增
6	03606	福耀玻璃	4.96%	31.56	1131.55	5.40%	新增
7	01308	海丰国际	4.76%	77.20	1087.67	5.19%	新增
8	06110	滔搏	4.51%	105.40	1029.02	4.91%	20.70 (19.64%)
9	01896	猫眼娱乐	3.89%	86.28	888.83	4.24%	18.80 (21.79%)
10	00175	吉利汽车	3.28%	33.60	749.40	3.57%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.57%	7.89	1956.30	9.33%	-0.72 (-9.13%)
2	00700	腾讯控股	7.17%	3.45	1637.66	7.81%	0.96 (27.83%)
3	03323	中国建材	6.11%	178.00	1396.25	6.66%	66.40 (37.30%)
4	00966	中国太平	4.98%	96.62	1136.84	5.42%	新增
5	01585	雅迪控股	4.98%	84.40	1137.97	5.43%	新增
6	03606	福耀玻璃	4.96%	31.56	1131.55	5.40%	新增
7	01308	海丰国际	4.76%	77.20	1087.67	5.19%	新增
8	06110	滔搏	4.51%	105.40	1029.02	4.91%	20.70 (19.64%)
9	01896	猫眼娱乐	3.89%	86.28	888.83	4.24%	18.80 (21.79%)
10	00175	吉利汽车	3.28%	33.60	749.40	3.57%	新增
11	01918	融创中国	3.19%	30.20	728.21	3.47%	---
12	00939	建设银行	2.99%	137.50	681.62	3.25%	---
13	01801	信达生物	2.15%	7.10	490.30	2.34%	---
14	02007	碧桂园	2.07%	52.40	472.77	2.25%	---
15	00884	旭辉控股集团	1.93%	79.80	441.26	2.10%	---
16	00817	中国金茂	1.92%	146.20	439.28	2.09%	---
17	02601	中国太保	1.00%	8.92	227.85	1.09%	---
18	00123	越秀地产	1.00%	174.40	228.98	1.09%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.40%	8.61	1351.95	7.95%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.21%	2.49	1134.05	6.67%	新增
3	03323	中国建材	4.60%	111.60	841.00	4.94%	13.20 (11.83%)
4	01918	融创中国	4.59%	28.30	838.84	4.93%	6.40 (22.61%)
5	06110	滔搏	4.19%	84.70	765.95	4.50%	新增
6	00817	中国金茂	4.12%	151.40	753.71	4.43%	15.80 (10.44%)
7	01896	猫眼娱乐	3.99%	67.48	728.57	4.28%	新增
8	01810	小米集团-W	3.10%	48.34	566.96	3.33%	新增
9	00772	阅文集团	2.52%	9.64	459.65	2.70%	新增
10	02669	中海物业	1.95%	47.50	355.78	2.09%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.40%	8.61	1351.95	7.95%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	6.21%	2.49	1134.05	6.67%	新增
3	03323	中国建材	4.60%	111.60	841.00	4.94%	13.20 (11.83%)
4	01918	融创中国	4.59%	28.30	838.84	4.93%	6.40 (22.61%)
5	06110	滔搏	4.19%	84.70	765.95	4.50%	新增
6	00817	中国金茂	4.12%	151.40	753.71	4.43%	15.80 (10.44%)
7	01896	猫眼娱乐	3.99%	67.48	728.57	4.28%	新增
8	01810	小米集团-W	3.10%	48.34	566.96	3.33%	新增
9	00772	阅文集团	2.52%	9.64	459.65	2.70%	新增
10	02669	中海物业	1.95%	47.50	355.78	2.09%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02338	潍柴动力	8.13%	93.10	1371.05	9.04%	新增
2	01918	融创中国	5.41%	21.90	913.20	6.02%	1.00 (4.57%)
3	00939	建设银行	5.03%	140.70	848.22	5.59%	13.50 (9.59%)
4	03690	美团-W	4.66%	8.61	785.92	5.18%	新增
5	03323	中国建材	4.54%	98.40	766.86	5.05%	新增
6	00817	中国金茂	4.37%	135.60	737.31	4.86%	-3.60 (-2.65%)
7	00921	海信家电	4.34%	95.70	732.10	4.83%	27.40 (28.63%)
8	03808	中国重汽	4.25%	48.15	716.85	4.73%	39.05 (81.10%)
9	02319	蒙牛乳业	3.85%	23.00	648.99	4.28%	新增
10	00175	吉利汽车	3.33%	41.20	562.45	3.71%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02338	潍柴动力	8.13%	93.10	1371.05	9.04%	新增
2	01918	融创中国	5.41%	21.90	913.20	6.02%	1.00 (4.57%)
3	00939	建设银行	5.03%	140.70	848.22	5.59%	13.50 (9.59%)
4	03690	美团-W	4.66%	8.61	785.92	5.18%	新增
5	03323	中国建材	4.54%	98.40	766.86	5.05%	新增
6	00817	中国金茂	4.37%	135.60	737.31	4.86%	-3.60 (-2.65%)
7	00921	海信家电	4.34%	95.70	732.10	4.83%	27.40 (28.63%)
8	03808	中国重汽	4.25%	48.15	716.85	4.73%	39.05 (81.10%)
9	02319	蒙牛乳业	3.85%	23.00	648.99	4.28%	新增
10	00175	吉利汽车	3.33%	41.20	562.45	3.71%	新增
11	00753	中国国航	3.32%	79.00	559.76	3.69%	---
12	02313	申洲国际	3.30%	5.46	557.08	3.67%	---
13	00902	华能国际电力股份	2.69%	128.60	453.88	2.99%	---
14	00763	中兴通讯	1.93%	15.26	326.02	2.15%	---
15	01797	新东方在线	1.24%	12.55	209.10	1.38%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.02%	127.20	753.04	5.96%	61.10 (48.03%)
2	00874	白云山	4.88%	23.60	731.79	5.79%	新增
3	01918	融创中国	4.71%	20.90	705.98	5.58%	5.50 (26.32%)
4	01800	中国交通建设	4.49%	109.60	673.91	5.33%	79.10 (72.17%)
5	00817	中国金茂	3.88%	139.20	581.63	4.60%	40.40 (29.02%)
6	00921	海信家电	3.80%	68.30	569.57	4.51%	新增
7	01818	招金矿业	3.35%	65.30	502.62	3.98%	55.50 (84.99%)
8	00902	华能国际电力股份	3.32%	123.00	497.71	3.94%	新增
9	01186	中国铁建	2.74%	48.75	410.82	3.25%	34.90 (71.59%)
10	02333	长城汽车	2.03%	61.80	303.89	2.40%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	5.02%	127.20	753.04	5.96%	61.10 (48.03%)
2	00874	白云山	4.88%	23.60	731.79	5.79%	新增
3	01918	融创中国	4.71%	20.90	705.98	5.58%	5.50 (26.32%)
4	01800	中国交通建设	4.49%	109.60	673.91	5.33%	79.10 (72.17%)
5	00817	中国金茂	3.88%	139.20	581.63	4.60%	40.40 (29.02%)
6	00921	海信家电	3.80%	68.30	569.57	4.51%	新增
7	01818	招金矿业	3.35%	65.30	502.62	3.98%	55.50 (84.99%)
8	00902	华能国际电力股份	3.32%	123.00	497.71	3.94%	新增
9	01186	中国铁建	2.74%	48.75	410.82	3.25%	34.90 (71.59%)
10	02333	长城汽车	2.03%	61.80	303.89	2.40%	新增
11	02313	申洲国际	1.01%	1.61	152.11	1.20%	---
12	00288	万洲国际	0.94%	20.15	140.38	1.11%	---
13	03808	中国重汽	0.72%	9.10	108.23	0.86%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	4.43%	136.30	568.47	6.13%	-98.10 (-71.97%)
2	02328	中国财险	4.36%	79.60	558.66	6.03%	新增
3	00836	华润电力	3.23%	31.40	414.34	4.47%	新增
4	00960	龙湖集团	2.97%	18.55	380.33	4.10%	-6.60 (-35.58%)
5	00939	建设银行	2.92%	66.10	374.14	4.04%	-60.10 (-90.92%)
6	01918	融创中国	2.68%	15.40	344.08	3.71%	5.60 (36.36%)
7	00817	中国金茂	2.38%	98.80	304.72	3.29%	0.00 (0.00%)
8	02238	广汽集团	1.56%	29.20	199.82	2.16%	新增
9	01800	中国交通建设	1.54%	30.50	197.76	2.13%	新增
10	01030	新城发展	1.51%	41.20	193.49	2.09%	11.80 (28.64%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	4.43%	136.30	568.47	6.13%	-98.10 (-71.97%)
2	02328	中国财险	4.36%	79.60	558.66	6.03%	新增
3	00836	华润电力	3.23%	31.40	414.34	4.47%	新增
4	00960	龙湖集团	2.97%	18.55	380.33	4.10%	-6.60 (-35.58%)
5	00939	建设银行	2.92%	66.10	374.14	4.04%	-60.10 (-90.92%)
6	01918	融创中国	2.68%	15.40	344.08	3.71%	5.60 (36.36%)
7	00817	中国金茂	2.38%	98.80	304.72	3.29%	0.00 (0.00%)
8	02238	广汽集团	1.56%	29.20	199.82	2.16%	新增
9	01800	中国交通建设	1.54%	30.50	197.76	2.13%	新增
10	01030	新城发展	1.51%	41.20	193.49	2.09%	11.80 (28.64%)
11	00354	中国软件国际	1.34%	50.40	171.78	1.85%	---
12	03899	中集安瑞科	1.15%	28.00	146.96	1.59%	---
13	01186	中国铁建	1.03%	13.85	131.79	1.42%	---
14	00390	中国中铁	0.94%	19.20	119.95	1.29%	---
15	01818	招金矿业	0.53%	9.80	68.26	0.74%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	5.13%	234.40	970.33	6.39%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	4.10%	31.75	774.95	5.10%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	4.08%	126.20	771.39	5.08%	15.70 (12.44%)
4	06818	中国光大银行	3.92%	261.00	741.57	4.88%	87.00 (33.33%)
5	01093	石药集团	3.19%	30.20	603.44	3.97%	-28.20 (-93.38%)
6	00291	华润啤酒	2.92%	17.20	552.50	3.64%	新增
7	01088	中国神华	2.88%	34.65	543.95	3.58%	新增
8	01193	华润燃气	2.67%	17.60	504.51	3.32%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.61%	22.00	493.38	3.25%	新增
10	01171	兖州煤业股份	2.59%	56.60	489.60	3.22%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	5.13%	234.40	970.33	6.39%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	4.10%	31.75	774.95	5.10%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	4.08%	126.20	771.39	5.08%	15.70 (12.44%)
4	06818	中国光大银行	3.92%	261.00	741.57	4.88%	87.00 (33.33%)
5	01093	石药集团	3.19%	30.20	603.44	3.97%	-28.20 (-93.38%)
6	00291	华润啤酒	2.92%	17.20	552.50	3.64%	新增
7	01088	中国神华	2.88%	34.65	543.95	3.58%	新增
8	01193	华润燃气	2.67%	17.60	504.51	3.32%	新增
9	02319	蒙牛乳业	2.61%	22.00	493.38	3.25%	新增
10	01171	兖州煤业股份	2.59%	56.60	489.60	3.22%	新增
11	00960	龙湖集团	2.37%	25.15	448.46	2.95%	---
12	00189	东岳集团	1.96%	66.70	371.15	2.44%	---
13	00817	中国金茂	1.74%	98.80	328.20	2.16%	---
14	06169	宇华教育	1.64%	65.80	309.56	2.04%	---
15	00839	中教控股	1.61%	27.40	304.93	2.01%	---
16	00027	银河娱乐	1.44%	5.30	271.46	1.79%	---
17	02001	新高教集团	1.44%	44.70	273.23	1.80%	---
18	01813	合景泰富集团	1.32%	30.10	250.22	1.65%	---
19	00884	旭辉控股集团	1.26%	56.80	238.96	1.57%	---
20	01918	融创中国	1.20%	9.80	226.80	1.49%	---
21	02202	万科企业	1.00%	8.18	189.31	1.25%	---
22	01030	新城发展	0.93%	29.40	175.99	1.16%	---
23	02899	紫金矿业	0.91%	68.40	173.00	1.14%	---
24	03377	远洋集团	0.91%	44.60	171.47	1.13%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	4.90%	234.40	960.09	5.37%	新增
2	00960	龙湖集团	4.84%	57.90	947.66	5.30%	新增
3	03968	招商银行	4.21%	31.75	825.40	4.62%	新增
4	00966	中国太平	4.00%	32.00	783.75	4.39%	-8.86 (-27.69%)
5	01093	石药集团	3.93%	58.40	770.33	4.31%	18.40 (31.51%)
6	00813	世茂集团	3.86%	53.20	756.00	4.23%	新增
7	01766	中国中车	3.62%	101.60	710.00	3.97%	新增
8	00732	信利国际	3.48%	241.20	681.48	3.81%	新增
9	00688	中国海外发展	3.45%	32.20	676.94	3.79%	新增
10	00939	建设银行	3.39%	110.50	665.05	3.72%	-25.50 (-23.08%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00998	中信银行	4.90%	234.40	960.09	5.37%	新增
2	00960	龙湖集团	4.84%	57.90	947.66	5.30%	新增
3	03968	招商银行	4.21%	31.75	825.40	4.62%	新增
4	00966	中国太平	4.00%	32.00	783.75	4.39%	-8.86 (-27.69%)
5	01093	石药集团	3.93%	58.40	770.33	4.31%	18.40 (31.51%)
6	00813	世茂集团	3.86%	53.20	756.00	4.23%	新增
7	01766	中国中车	3.62%	101.60	710.00	3.97%	新增
8	00732	信利国际	3.48%	241.20	681.48	3.81%	新增
9	00688	中国海外发展	3.45%	32.20	676.94	3.79%	新增
10	00939	建设银行	3.39%	110.50	665.05	3.72%	-25.50 (-23.08%)
11	00884	旭辉控股集团	3.09%	153.80	605.53	3.39%	---
12	00700	腾讯控股	2.96%	1.71	580.34	3.25%	---
13	06818	中国光大银行	2.71%	174.00	530.89	2.97%	---
14	03908	中金公司	2.56%	36.88	501.27	2.80%	---
15	01208	五矿资源	2.52%	152.40	494.28	2.77%	---
16	06030	中信证券	2.49%	36.20	487.79	2.73%	---
17	06886	HTSC	2.40%	36.10	469.54	2.63%	---
18	00763	中兴通讯	2.06%	16.48	404.32	2.26%	---
19	03377	远洋集团	1.19%	51.95	234.06	1.31%	---
20	00368	中外运航运	0.54%	63.75	106.05	0.59%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.07%	4.26	1032.30	8.27%	---
2	01398	工商银行	4.91%	156.70	716.74	5.74%	---
3	00939	建设银行	4.89%	136.00	714.12	5.72%	---
4	00966	中国太平	4.80%	40.86	701.46	5.62%	---
5	01055	中国南方航空股份	4.32%	110.20	631.26	5.06%	---
6	00288	万洲国际	4.05%	86.40	590.91	4.73%	---
7	01308	海丰国际	3.84%	105.10	560.08	4.49%	---
8	01171	兖州煤业股份	3.44%	82.60	501.83	4.02%	---
9	01288	农业银行	3.29%	150.00	480.39	3.85%	---
10	01293	广汇宝信	2.87%	128.80	419.21	3.36%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.07%	4.26	1032.30	8.27%	---
2	01398	工商银行	4.91%	156.70	716.74	5.74%	---
3	00939	建设银行	4.89%	136.00	714.12	5.72%	---
4	00966	中国太平	4.80%	40.86	701.46	5.62%	---
5	01055	中国南方航空股份	4.32%	110.20	631.26	5.06%	---
6	00288	万洲国际	4.05%	86.40	590.91	4.73%	---
7	01308	海丰国际	3.84%	105.10	560.08	4.49%	---
8	01171	兖州煤业股份	3.44%	82.60	501.83	4.02%	---
9	01288	农业银行	3.29%	150.00	480.39	3.85%	---
10	01293	广汇宝信	2.87%	128.80	419.21	3.36%	---
11	01093	石药集团	2.71%	40.00	395.77	3.17%	---
12	02238	广汽集团	2.64%	32.40	385.25	3.09%	---
13	00606	中国粮油控股	2.50%	130.00	365.57	2.93%	---
14	01208	五矿资源	0.03%	2.00	5.00	0.04%	---

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