新华纯债添利债券发起C
(519153)公募债券型
1.1553
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.5630
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：61.26%
- 成立日期：2012-12-21
- 基金经理：曹巍浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1553 | 1.5630 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1556 | 1.5633 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.1562 | 1.5639 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.1555 | 1.5632 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.1549 | 1.5626 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.1544 | 1.5621 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1539 | 1.5616 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1537 | 1.5614 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1535 | 1.5612 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1531 | 1.5608 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华纯债添利债券发起C | 0.22% | 0.64% | 1.21% | 2.23% | 3.47% | 1.49% |
| 同类型排名 | 2401/4277 | 1987/4277 | 2937/4277 | 2441/4277 | 2185/4277 | 2427/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.61亿份 | 31732 |
| 2023-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹巍浩 上任时间：2021-02-02
曹巍浩先生:学士,中国。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益研究部总监。2020年12月8日担任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月2日担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
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