新华鑫利灵活配置混合

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	84.33	17.61%	72.91%
交通运输、仓储和邮政业	9.34	1.95%	8.08%
房地产业	9.12	1.91%	7.89%
金融业	5.88	1.23%	5.09%
租赁和商务服务业	3.95	0.82%	3.42%
科学研究和技术服务业	3.03	0.63%	2.62%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38.08	7.79%	51.08%
租赁和商务服务业	16.81	3.44%	22.55%
交通运输、仓储和邮政业	10.12	2.07%	13.57%
金融业	6.31	1.29%	8.46%
科学研究和技术服务业	3.23	0.66%	4.34%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	79.70	16.29%	72.30%
租赁和商务服务业	19.00	3.88%	17.23%
金融业	6.20	1.27%	5.62%
科学研究和技术服务业	3.42	0.70%	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.93	0.39%	1.75%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	92.89	18.87%	75.38%
租赁和商务服务业	17.08	3.47%	13.86%
金融业	8.56	1.74%	6.95%
科学研究和技术服务业	3.14	0.64%	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.55	0.32%	1.26%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	169.02	32.10%	71.08%
金融业	33.37	6.34%	14.03%
租赁和商务服务业	22.16	4.21%	9.32%
交通运输、仓储和邮政业	8.57	1.63%	3.61%
采矿业	4.66	0.88%	1.96%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	289.00	58.24%	77.82%
金融业	45.08	9.08%	12.14%
租赁和商务服务业	16.82	3.39%	4.53%
农、林、牧、渔业	8.52	1.72%	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	8.34	1.68%	2.25%
采矿业	3.62	0.73%	0.97%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	246.74	43.06%	67.21%
金融业	71.06	12.40%	19.36%
租赁和商务服务业	22.48	3.92%	6.12%
交通运输、仓储和邮政业	13.77	2.40%	3.75%
农、林、牧、渔业	10.39	1.81%	2.83%
采矿业	2.68	0.47%	0.73%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	121.12	21.33%	60.95%
金融业	41.82	7.36%	21.04%
交通运输、仓储和邮政业	24.32	4.28%	12.24%
租赁和商务服务业	6.37	1.12%	3.20%
采矿业	3.26	0.57%	1.64%
文化、体育和娱乐业	1.84	0.32%	0.93%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54.21	8.47%	58.28%
金融业	23.90	3.73%	25.69%
交通运输、仓储和邮政业	8.36	1.31%	8.98%
采矿业	2.61	0.41%	2.80%
文化、体育和娱乐业	2.16	0.34%	2.32%
租赁和商务服务业	1.79	0.28%	1.92%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	25.32	3.76%	53.92%
制造业	6.19	0.92%	13.18%
交通运输、仓储和邮政业	5.28	0.78%	11.24%
建筑业	4.28	0.64%	9.12%
水利、环境和公共设施管理业	2.57	0.38%	5.48%
文化、体育和娱乐业	1.98	0.29%	4.22%
采矿业	1.33	0.20%	2.83%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	102.70	12.57%	54.22%
金融业	64.60	7.91%	34.11%
交通运输、仓储和邮政业	7.94	0.97%	4.19%
房地产业	7.28	0.89%	3.84%
批发和零售业	3.61	0.44%	1.90%
科学研究和技术服务业	3.28	0.40%	1.73%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87.65	8.92%	36.51%
金融业	73.49	7.48%	30.61%
房地产业	33.07	3.36%	13.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.47	2.90%	11.86%
采矿业	5.44	0.55%	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	4.13	0.42%	1.72%
批发和零售业	3.95	0.40%	1.65%
科学研究和技术服务业	3.86	0.39%	1.61%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	78.28	5.74%	59.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.82	0.79%	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.23	0.75%	7.72%
金融业	9.25	0.68%	6.98%
采矿业	8.42	0.62%	6.36%
卫生和社会工作	8.03	0.59%	6.06%
科学研究和技术服务业	4.06	0.30%	3.06%
房地产业	3.40	0.25%	2.56%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43.81	2.79%	51.35%
采矿业	10.98	0.70%	12.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.68	0.62%	11.35%
科学研究和技术服务业	6.24	0.40%	7.31%
金融业	4.84	0.31%	5.68%
批发和零售业	3.84	0.25%	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.10	0.20%	3.64%
卫生和社会工作	2.81	0.18%	3.30%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1364.86	68.61%	74.05%
租赁和商务服务业	114.50	5.76%	6.21%
建筑业	99.05	4.98%	5.37%
房地产业	96.17	4.83%	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	93.60	4.70%	5.08%
批发和零售业	37.51	1.89%	2.04%
金融业	37.35	1.88%	2.03%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1464.18	78.30%	86.15%
租赁和商务服务业	112.25	6.00%	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.57	2.60%	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	29.84	1.60%	1.76%
文化、体育和娱乐业	23.18	1.24%	1.36%
科学研究和技术服务业	21.47	1.15%	1.26%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1427.74	72.74%	85.42%
租赁和商务服务业	115.10	5.86%	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.47	4.41%	5.17%
文化、体育和娱乐业	23.49	1.20%	1.41%
科学研究和技术服务业	18.67	0.95%	1.12%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	734.13	35.36%	71.65%
房地产业	150.16	7.23%	14.65%
金融业	124.69	6.00%	12.17%
租赁和商务服务业	15.68	0.75%	1.53%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1217.93	68.12%	78.92%
房地产业	144.71	8.09%	9.38%
金融业	121.94	6.82%	7.90%
批发和零售业	44.98	2.52%	2.91%
租赁和商务服务业	13.62	0.76%	0.88%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1449.56	69.64%	78.91%
房地产业	148.60	7.14%	8.09%
金融业	147.03	7.06%	8.00%
批发和零售业	70.53	3.39%	3.84%
租赁和商务服务业	21.27	1.02%	1.16%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1647.78	73.11%	82.37%
房地产业	148.39	6.58%	7.42%
金融业	123.25	5.47%	6.16%
批发和零售业	81.06	3.60%	4.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1675.83	72.24%	80.92%
金融业	151.11	6.51%	7.30%
房地产业	146.49	6.31%	7.07%
批发和零售业	73.36	3.16%	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.89	0.68%	0.77%
卫生和社会工作	8.25	0.36%	0.40%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2914.11	72.15%	77.02%
金融业	343.71	8.51%	9.08%
房地产业	286.31	7.09%	7.57%
批发和零售业	130.69	3.24%	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	77.05	1.91%	2.04%
卫生和社会工作	31.71	0.79%	0.84%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1626.22	66.50%	75.17%
金融业	182.62	7.47%	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	102.69	4.20%	4.75%
批发和零售业	98.06	4.01%	4.53%
房地产业	73.50	3.01%	3.40%
卫生和社会工作	47.77	1.95%	2.21%
农、林、牧、渔业	13.48	0.55%	0.62%
科学研究和技术服务业	13.22	0.54%	0.61%
文化、体育和娱乐业	5.74	0.23%	0.27%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	999.52	38.90%	43.40%
制造业	904.14	35.18%	39.26%
批发和零售业	134.44	5.23%	5.84%
文化、体育和娱乐业	132.04	5.14%	5.73%
金融业	47.77	1.86%	2.07%
卫生和社会工作	22.42	0.87%	0.97%
建筑业	17.80	0.69%	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	15.71	0.61%	0.68%
公共管理、社会保障和社会组织	12.01	0.47%	0.52%
租赁和商务服务业	6.48	0.25%	0.28%
房地产业	6.18	0.24%	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.24	0.17%	0.18%
农、林、牧、渔业	0.41	0.02%	0.02%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1025.24	36.92%	41.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	986.96	35.54%	39.65%
批发和零售业	127.73	4.60%	5.13%
文化、体育和娱乐业	115.45	4.16%	4.64%
公共管理、社会保障和社会组织	76.54	2.76%	3.08%
房地产业	56.21	2.02%	2.26%
采矿业	32.38	1.17%	1.30%
金融业	24.41	0.88%	0.98%
租赁和商务服务业	13.28	0.48%	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	10.32	0.37%	0.41%
卫生和社会工作	8.61	0.31%	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.77	0.17%	0.19%
科学研究和技术服务业	3.90	0.14%	0.16%
住宿和餐饮业	1.34	0.05%	0.05%
建筑业	1.18	0.04%	0.05%
农、林、牧、渔业	0.61	0.02%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3932.20	41.37%	46.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2203.94	23.19%	26.27%
批发和零售业	428.74	4.51%	5.11%
文化、体育和娱乐业	410.06	4.31%	4.89%
房地产业	337.71	3.55%	4.03%
公共管理、社会保障和社会组织	256.24	2.70%	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	155.99	1.64%	1.86%
采矿业	143.74	1.51%	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	137.42	1.45%	1.64%
金融业	69.70	0.73%	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	60.99	0.64%	0.73%
租赁和商务服务业	57.62	0.61%	0.69%
农、林、牧、渔业	45.19	0.48%	0.54%
科学研究和技术服务业	42.70	0.45%	0.51%
卫生和社会工作	40.07	0.42%	0.48%
建筑业	34.31	0.36%	0.41%
住宿和餐饮业	32.36	0.34%	0.39%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6073.23	38.05%	43.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3863.66	24.20%	27.66%
批发和零售业	766.43	4.80%	5.49%
文化、体育和娱乐业	734.65	4.60%	5.26%
房地产业	660.93	4.14%	4.73%
公共管理、社会保障和社会组织	339.67	2.13%	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	244.82	1.53%	1.75%
采矿业	238.36	1.49%	1.71%
金融业	163.27	1.02%	1.17%
租赁和商务服务业	161.54	1.01%	1.16%
农、林、牧、渔业	145.01	0.91%	1.04%
卫生和社会工作	128.73	0.81%	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	110.70	0.69%	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	98.46	0.62%	0.70%
科学研究和技术服务业	95.73	0.60%	0.69%
建筑业	88.97	0.56%	0.64%
住宿和餐饮业	53.35	0.33%	0.38%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11295.54	45.49%	49.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	5694.76	22.93%	25.12%
卫生和社会工作	1211.57	4.88%	5.35%
房地产业	1028.30	4.14%	4.54%
批发和零售业	684.76	2.76%	3.02%
采矿业	437.64	1.76%	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	383.31	1.54%	1.69%
文化、体育和娱乐业	348.89	1.40%	1.54%
农、林、牧、渔业	288.50	1.16%	1.27%
租赁和商务服务业	276.43	1.11%	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	230.52	0.93%	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	189.47	0.76%	0.84%
科学研究和技术服务业	160.58	0.65%	0.71%
金融业	152.32	0.61%	0.67%
教育	132.60	0.53%	0.59%
建筑业	111.92	0.45%	0.49%
住宿和餐饮业	38.72	0.16%	0.17%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9153.10	50.40%	53.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	4250.00	23.40%	24.82%
房地产业	770.40	4.24%	4.50%
文化、体育和娱乐业	694.40	3.82%	4.05%
批发和零售业	571.32	3.15%	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	381.44	2.10%	2.23%
农、林、牧、渔业	352.87	1.94%	2.06%
公共管理、社会保障和社会组织	331.25	1.82%	1.93%
科学研究和技术服务业	260.19	1.43%	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	169.38	0.93%	0.99%
租赁和商务服务业	140.22	0.77%	0.82%
金融业	35.45	0.20%	0.21%
住宿和餐饮业	15.54	0.09%	0.09%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10530.68	47.56%	56.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	3819.33	17.25%	20.38%
文化、体育和娱乐业	942.44	4.26%	5.03%
科学研究和技术服务业	712.51	3.22%	3.80%
批发和零售业	593.10	2.68%	3.16%
房地产业	584.61	2.64%	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	483.94	2.19%	2.58%
公共管理、社会保障和社会组织	422.38	1.91%	2.25%
农、林、牧、渔业	289.14	1.31%	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	190.08	0.86%	1.01%
采矿业	88.20	0.40%	0.47%
金融业	44.40	0.20%	0.24%
租赁和商务服务业	21.05	0.10%	0.11%
住宿和餐饮业	20.50	0.09%	0.11%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4891.61	18.91%	62.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1212.87	4.69%	15.42%
批发和零售业	539.66	2.09%	6.86%
房地产业	327.03	1.26%	4.16%
农、林、牧、渔业	233.77	0.90%	2.97%
公共管理、社会保障和社会组织	194.78	0.75%	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	160.83	0.62%	2.05%
文化、体育和娱乐业	124.46	0.48%	1.58%
科学研究和技术服务业	119.01	0.46%	1.51%
金融业	35.29	0.14%	0.45%
采矿业	24.04	0.09%	0.31%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24513.42	67.28%	69.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3135.96	8.61%	8.88%
房地产业	1974.40	5.42%	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1243.23	3.41%	3.52%
批发和零售业	1107.64	3.04%	3.14%
建筑业	665.97	1.83%	1.89%
文化、体育和娱乐业	492.94	1.35%	1.40%
住宿和餐饮业	486.15	1.33%	1.38%
租赁和商务服务业	377.65	1.04%	1.07%
农、林、牧、渔业	356.24	0.98%	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	351.18	0.96%	0.99%
金融业	312.03	0.86%	0.88%
公共管理、社会保障和社会组织	162.90	0.45%	0.46%
科学研究和技术服务业	119.01	0.33%	0.34%
采矿业	2.48	0.01%	0.01%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12287.34	49.77%	52.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	7881.17	31.92%	33.71%
批发和零售业	769.60	3.12%	3.29%
建筑业	625.23	2.53%	2.67%
租赁和商务服务业	474.64	1.92%	2.03%
公共管理、社会保障和社会组织	455.17	1.84%	1.95%
科学研究和技术服务业	311.60	1.26%	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	131.94	0.53%	0.56%
农、林、牧、渔业	124.96	0.51%	0.53%
采矿业	121.38	0.49%	0.52%
房地产业	105.28	0.43%	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	89.22	0.36%	0.38%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13122.00	63.48%	68.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1486.74	7.19%	7.78%
房地产业	1289.74	6.24%	6.75%
批发和零售业	931.08	4.50%	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	783.46	3.79%	4.10%
公共管理、社会保障和社会组织	723.10	3.50%	3.79%
建筑业	445.68	2.16%	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	193.24	0.93%	1.01%
住宿和餐饮业	124.20	0.60%	0.65%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	1289.04	5.06%	46.14%
制造业	896.56	3.52%	32.09%
金融业	608.40	2.39%	21.78%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	1032.14	3.49%	46.94%
金融业	594.60	2.01%	27.04%
制造业	569.38	1.93%	25.89%
批发和零售业	2.74	0.01%	0.12%