浦银安盛医疗健康混合A
(519171)公募混合型47
1.1195
3.23%+0.0409
单位净值 [2026-06-18]
1.3695
累计净值 [2026-06-18]
1.2703
+0.16%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：-13.28%
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2015-05-25
- 基金经理：胡攸乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 2020-12-29 |