万家信用恒利债券C
(519189)公募债券型
1.1814
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.5789
累计净值 [2026-06-18]
1.1816
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：65.87%
- 成立日期：2012-09-21
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1814 | 1.5789 | +0.02% |
| 2026-06-17 | 1.1812 | 1.5787 | +0.05% |
| 2026-06-16 | 1.1806 | 1.5781 | +0.05% |
| 2026-06-15 | 1.1800 | 1.5775 | +0.03% |
| 2026-06-12 | 1.1797 | 1.5772 | +0.03% |
| 2026-06-11 | 1.1793 | 1.5768 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.1799 | 1.5774 | -0.05% |
| 2026-06-09 | 1.1805 | 1.5780 | -0.03% |
| 2026-06-08 | 1.1809 | 1.5784 | -0.03% |
| 2026-06-05 | 1.1813 | 1.5788 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家信用恒利债券C | 0.18% | 0.16% | 0.68% | 1.52% | 2.11% | 1.37% |
| 同类型排名 | 2040/7919 | 2865/7919 | 2711/7919 | 2205/7919 | 1720/7919 | 2349/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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苏谋东 上任时间：2013-08-08
苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧