万家品质生活混合A
(519195)公募混合型
4.5834
0.16%+0.0075
单位净值 [2025-12-05]
5.0014
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：11.98%
- 最近半年：75.09%
- 今年以来：60.65%
- 最近一年：50.30%
- 最近两年：105.06%
- 最近三年：64.12%
- 成立以来：534.31%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.87亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-25 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-11-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-11-12 | 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-23 | 万家基金管理有限公司关于增加长沙银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-25 | 万家基金管理有限公司关于增加财达证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠的公告 |