万家恒景18个月定开债A
(519210)公募债券型
1.0516
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-02]
1.0516
累计净值 [2018-11-02]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 99.59% | 99.60% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2018-06-30 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 99.79% | 99.83% | 0.00 | 0.21% | 0.17% |
| 2018-03-31 | 3.50 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 95.06% | 96.95% | 0.02 | 0.92% | 0.57% | 0.09 | 4.02% | 2.48% |
| 2017-12-31 | 3.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.05 | 96.27% | 97.45% | 0.01 | 0.70% | 0.48% | 0.06 | 3.03% | 2.07% |
| 2017-09-30 | 3.29 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.21 | 95.92% | 97.36% | 0.04 | 1.90% | 1.23% | 0.05 | 2.18% | 1.41% |
| 2017-06-30 | 2.81 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 92.64% | 94.47% | 0.01 | 0.65% | 0.49% | 0.04 | 2.05% | 1.54% |
| 2017-03-31 | 2.51 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 89.65% | 91.35% | 0.00 | 0.11% | 0.09% | 0.12 | 5.48% | 4.58% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |