海富通欣盛定开混合
(519227)公募混合型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2018-01-05]
1.0000
累计净值 [2018-01-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 0.00% | 99.93% | 0.00 | 0.00% | 0.07% |
| 2017-09-30 | 2.24 | 2.06 | 0.52 | 16.00% | 23.05% | 1.62 | 79.03% | 72.40% | 0.07 | 3.43% | 3.14% | 0.03 | 1.54% | 1.41% |
| 2017-06-30 | 2.21 | 2.03 | 0.51 | 15.84% | 22.94% | 1.50 | 73.78% | 67.56% | 0.09 | 4.27% | 3.91% | 0.07 | 3.64% | 3.33% |