海富通欣享灵活配置混合C
(519228)公募混合型
1.0816
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-04-26]
1.4683
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:-0.80%
- 今年以来:-1.88%
- 最近一年:-2.89%
- 最近两年:0.59%
- 最近三年:-0.66%
- 成立以来:48.47%
- 成立日期:2017-03-10
- 基金经理:朱斌全 谈云飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.35亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:海富通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.193000 | 2022-12-23 |
2 | 0.130000 | 2021-11-15 |
3 | 0.023700 | 2019-11-19 |
4 | 0.040000 | 2017-11-28 |