海富通富源债券
(519230)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 82.65% | 83.18% | 0.01 | 12.60% | 12.22% | 0.00 | 4.75% | 4.60% |
| 2017-06-30 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 65.45% | 65.49% | 0.75 | 32.65% | 32.61% | 0.02 | 1.03% | 1.03% |