海富通富源债券
(519230)公募债券型
1.0381
-0.43%-0.0045
单位净值 [2018-03-19]
1.0381
累计净值 [2018-03-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 87.72% | 78.27% | 0.00 | 2.06% | 1.84% | 0.01 | 22.30% | 19.89% |
| 2017-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 82.65% | 83.18% | 0.01 | 12.60% | 12.22% | 0.00 | 4.75% | 4.60% |
| 2017-09-30 | 0.57 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 71.45% | 74.26% | 0.14 | 27.25% | 24.57% | 0.01 | 1.30% | 1.17% |
| 2017-06-30 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 65.45% | 65.49% | 0.75 | 32.65% | 32.61% | 0.02 | 1.03% | 1.03% |